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農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(農(nóng)銀工業(yè))基金凈值查詢(xún)(001606)

今天最新凈值 3.4222 -0.0030 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3912 -0.0310 -0.9056%
  • 累計(jì)凈值：3.4222
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7771億
  • 最近資產(chǎn)：28.32億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張燕 趙詣
近半年農(nóng)銀工業(yè)4.0混合|農(nóng)銀工業(yè)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(001606)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4222 3.4222 3.4252 3.4252 -0.0030 -0.09%
2025-05-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4252 3.4252 3.4347 3.4347 -0.0095 -0.28%
2025-05-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4347 3.4347 3.4141 3.4141 0.0206 0.60%
2025-05-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4141 3.4141 3.4155 3.4155 -0.0014 -0.04%
2025-05-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4155 3.4155 3.4109 3.4109 0.0046 0.13%
2025-05-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4109 3.4109 3.4736 3.4736 -0.0627 -1.81%
2025-05-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4736 3.4736 3.4642 3.4642 0.0094 0.27%
2025-05-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4642 3.4642 3.4729 3.4729 -0.0087 -0.25%
2025-05-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4729 3.4729 3.4422 3.4422 0.0307 0.89%
2025-05-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4422 3.4422 3.4960 3.4960 -0.0538 -1.54%
2025-05-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4960 3.4960 3.4982 3.4982 -0.0022 -0.06%
2025-05-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4982 3.4982 3.5140 3.5140 -0.0158 -0.45%
2025-05-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5140 3.5140 3.4676 3.4676 0.0464 1.34%
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2025-04-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4328 3.4328 3.4331 3.4331 -0.0003 -0.01%
2025-04-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4331 3.4331 3.4322 3.4322 0.0009 0.03%
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2025-04-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4272 3.4272 3.4611 3.4611 -0.0339 -0.98%
2025-04-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4611 3.4611 3.4472 3.4472 0.0139 0.40%
2025-04-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4472 3.4472 3.4773 3.4773 -0.0301 -0.87%
2025-04-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4773 3.4773 3.4200 3.4200 0.0573 1.68%
2025-04-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4200 3.4200 3.4301 3.4301 -0.0101 -0.29%
2025-04-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4301 3.4301 3.4151 3.4151 0.0150 0.44%
2025-04-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4151 3.4151 3.4197 3.4197 -0.0046 -0.13%
2025-04-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4197 3.4197 3.4221 3.4221 -0.0024 -0.07%
2025-04-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4221 3.4221 3.3975 3.3975 0.0246 0.72%
2025-04-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3975 3.3975 3.3566 3.3566 0.0409 1.22%
2025-04-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3566 3.3566 3.3091 3.3091 0.0475 1.44%
2025-04-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3091 3.3091 3.2353 3.2353 0.0738 2.28%
2025-04-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2353 3.2353 3.2268 3.2268 0.0085 0.26%
2025-04-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2268 3.2268 3.5281 3.5281 -0.3013 -8.54%
2025-04-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5281 3.5281 3.5636 3.5636 -0.0355 -1.00%
2025-04-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5636 3.5636 3.5628 3.5628 0.0008 0.02%
2025-04-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5628 3.5628 3.5785 3.5785 -0.0157 -0.44%
2025-03-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5785 3.5785 3.5925 3.5925 -0.0140 -0.39%
2025-03-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5925 3.5925 3.6037 3.6037 -0.0112 -0.31%
2025-03-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6037 3.6037 3.5954 3.5954 0.0083 0.23%
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2025-03-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6274 3.6274 3.6114 3.6114 0.0160 0.44%
2025-03-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6114 3.6114 3.6918 3.6918 -0.0804 -2.18%
2025-03-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6918 3.6918 3.7263 3.7263 -0.0345 -0.93%
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2025-03-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7644 3.7644 3.7510 3.7510 0.0134 0.36%
2025-03-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7510 3.7510 3.7697 3.7697 -0.0187 -0.50%
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2025-03-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6844 3.6844 3.7406 3.7406 -0.0562 -1.50%
2025-03-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7406 3.7406 3.7344 3.7344 0.0062 0.17%
2025-03-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7344 3.7344 3.7383 3.7383 -0.0039 -0.10%
2025-03-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7383 3.7383 3.7602 3.7602 -0.0219 -0.58%
2025-03-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7602 3.7602 3.8023 3.8023 -0.0421 -1.11%
2025-03-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8023 3.8023 3.6961 3.6961 0.1062 2.87%
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2025-03-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6689 3.6689 0.0035 0.10%
2025-03-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6689 3.6689 3.6726 3.6726 -0.0037 -0.10%
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2025-02-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8121 3.8121 3.8390 3.8390 -0.0269 -0.70%
2025-02-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8390 3.8390 3.8249 3.8249 0.0141 0.37%
2025-02-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8249 3.8249 3.8543 3.8543 -0.0294 -0.76%
2025-02-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8543 3.8543 3.8732 3.8732 -0.0189 -0.49%
2025-02-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8732 3.8732 3.7590 3.7590 0.1142 3.04%
2025-02-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7590 3.7590 3.7662 3.7662 -0.0072 -0.19%
2025-02-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7662 3.7662 3.7086 3.7086 0.0576 1.55%
2025-02-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7086 3.7086 3.7731 3.7731 -0.0645 -1.71%
2025-02-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7731 3.7731 3.7579 3.7579 0.0152 0.40%
2025-02-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7579 3.7579 3.7331 3.7331 0.0248 0.66%
2025-02-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7331 3.7331 3.7638 3.7638 -0.0307 -0.82%
2025-02-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7638 3.7638 3.7009 3.7009 0.0629 1.70%
2025-02-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7009 3.7009 3.7122 3.7122 -0.0113 -0.30%
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2025-02-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6860 3.6860 3.6335 3.6335 0.0525 1.44%
2025-02-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6335 3.6335 3.5487 3.5487 0.0848 2.39%
2025-02-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5487 3.5487 3.5348 3.5348 0.0139 0.39%
2025-01-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5348 3.5348 3.6097 3.6097 -0.0749 -2.07%
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2025-01-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5135 3.5135 3.4050 3.4050 0.1085 3.19%
2025-01-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4050 3.4050 3.4191 3.4191 -0.0141 -0.41%
2025-01-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4191 3.4191 3.4644 3.4644 -0.0453 -1.31%
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2025-01-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4528 3.4528 3.4667 3.4667 -0.0139 -0.40%
2025-01-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4667 3.4667 3.3886 3.3886 0.0781 2.30%
2025-01-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3886 3.3886 3.3902 3.3902 -0.0016 -0.05%
2025-01-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3902 3.3902 3.4570 3.4570 -0.0668 -1.93%
2025-01-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4570 3.4570 3.5381 3.5381 -0.0811 -2.29%
2024-12-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5381 3.5381 3.6271 3.6271 -0.0890 -2.45%
2024-12-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6415 3.6415 3.6190 3.6190 0.0225 0.62%
2024-12-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6190 3.6190 3.6302 3.6302 -0.0112 -0.31%
2024-12-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6302 3.6302 3.5879 3.5879 0.0423 1.18%
2024-12-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5879 3.5879 3.6624 3.6624 -0.0745 -2.03%
2024-12-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6624 3.6624 3.6283 3.6283 0.0341 0.94%
2024-12-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6283 3.6283 3.5998 3.5998 0.0285 0.79%
2024-12-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5998 3.5998 3.5697 3.5697 0.0301 0.84%
2024-12-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5697 3.5697 3.5905 3.5905 -0.0208 -0.58%
2024-12-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5905 3.5905 3.6359 3.6359 -0.0454 -1.25%
2024-12-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6359 3.6359 3.6724 3.6724 -0.0365 -0.99%
2024-12-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6446 3.6446 0.0278 0.76%
2024-12-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6446 3.6446 3.6384 3.6384 0.0062 0.17%
2024-12-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6384 3.6384 3.6214 3.6214 0.0170 0.47%
2024-12-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6214 3.6214 3.6364 3.6364 -0.0150 -0.41%
2024-12-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6364 3.6364 3.6084 3.6084 0.0280 0.78%
2024-12-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6084 3.6084 3.5640 3.5640 0.0444 1.25%
2024-12-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5640 3.5640 3.6122 3.6122 -0.0482 -1.33%
2024-12-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6122 3.6122 3.6377 3.6377 -0.0255 -0.70%
2024-12-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6377 3.6377 3.5896 3.5896 0.0481 1.34%
2024-11-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5896 3.5896 3.5308 3.5308 0.0588 1.67%
2024-11-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5308 3.5308 3.5657 3.5657 -0.0349 -0.98%
2024-11-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5657 3.5657 3.4714 3.4714 0.0943 2.72%
2024-11-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4714 3.4714 3.4782 3.4782 -0.0068 -0.20%
2024-11-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4782 3.4782 3.5054 3.5054 -0.0272 -0.78%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%