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農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(農(nóng)銀工業(yè))基金凈值查詢(001606)

今天最新凈值 3.4252 -0.0095 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4182 -0.0070 -0.2048%
  • 累計(jì)凈值：3.4252
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7771億
  • 最近資產(chǎn)：28.32億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張燕 趙詣
近一年農(nóng)銀工業(yè)4.0混合|農(nóng)銀工業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(001606)基金累計(jì)收益率7.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4222 3.4222 3.4252 3.4252 -0.0030 -0.09%
2025-05-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4252 3.4252 3.4347 3.4347 -0.0095 -0.28%
2025-05-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4347 3.4347 3.4141 3.4141 0.0206 0.60%
2025-05-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4141 3.4141 3.4155 3.4155 -0.0014 -0.04%
2025-05-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4155 3.4155 3.4109 3.4109 0.0046 0.13%
2025-05-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4109 3.4109 3.4736 3.4736 -0.0627 -1.81%
2025-05-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4736 3.4736 3.4642 3.4642 0.0094 0.27%
2025-05-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4642 3.4642 3.4729 3.4729 -0.0087 -0.25%
2025-05-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4729 3.4729 3.4422 3.4422 0.0307 0.89%
2025-05-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4422 3.4422 3.4960 3.4960 -0.0538 -1.54%
2025-05-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4960 3.4960 3.4982 3.4982 -0.0022 -0.06%
2025-05-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4982 3.4982 3.5140 3.5140 -0.0158 -0.45%
2025-05-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5140 3.5140 3.4676 3.4676 0.0464 1.34%
2025-04-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4676 3.4676 3.4328 3.4328 0.0348 1.01%
2025-04-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4328 3.4328 3.4331 3.4331 -0.0003 -0.01%
2025-04-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4331 3.4331 3.4322 3.4322 0.0009 0.03%
2025-04-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4322 3.4322 3.4272 3.4272 0.0050 0.15%
2025-04-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4272 3.4272 3.4611 3.4611 -0.0339 -0.98%
2025-04-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4611 3.4611 3.4472 3.4472 0.0139 0.40%
2025-04-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4472 3.4472 3.4773 3.4773 -0.0301 -0.87%
2025-04-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4773 3.4773 3.4200 3.4200 0.0573 1.68%
2025-04-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4200 3.4200 3.4301 3.4301 -0.0101 -0.29%
2025-04-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4301 3.4301 3.4151 3.4151 0.0150 0.44%
2025-04-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4151 3.4151 3.4197 3.4197 -0.0046 -0.13%
2025-04-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4197 3.4197 3.4221 3.4221 -0.0024 -0.07%
2025-04-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4221 3.4221 3.3975 3.3975 0.0246 0.72%
2025-04-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3975 3.3975 3.3566 3.3566 0.0409 1.22%
2025-04-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3566 3.3566 3.3091 3.3091 0.0475 1.44%
2025-04-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3091 3.3091 3.2353 3.2353 0.0738 2.28%
2025-04-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2353 3.2353 3.2268 3.2268 0.0085 0.26%
2025-04-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2268 3.2268 3.5281 3.5281 -0.3013 -8.54%
2025-04-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5281 3.5281 3.5636 3.5636 -0.0355 -1.00%
2025-04-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5636 3.5636 3.5628 3.5628 0.0008 0.02%
2025-04-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5628 3.5628 3.5785 3.5785 -0.0157 -0.44%
2025-03-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5785 3.5785 3.5925 3.5925 -0.0140 -0.39%
2025-03-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5925 3.5925 3.6037 3.6037 -0.0112 -0.31%
2025-03-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6037 3.6037 3.5954 3.5954 0.0083 0.23%
2025-03-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5954 3.5954 3.5832 3.5832 0.0122 0.34%
2025-03-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5832 3.5832 3.6274 3.6274 -0.0442 -1.22%
2025-03-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6274 3.6274 3.6114 3.6114 0.0160 0.44%
2025-03-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6114 3.6114 3.6918 3.6918 -0.0804 -2.18%
2025-03-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6918 3.6918 3.7263 3.7263 -0.0345 -0.93%
2025-03-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7263 3.7263 3.7644 3.7644 -0.0381 -1.01%
2025-03-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7644 3.7644 3.7510 3.7510 0.0134 0.36%
2025-03-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7510 3.7510 3.7697 3.7697 -0.0187 -0.50%
2025-03-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7697 3.7697 3.6844 3.6844 0.0853 2.32%
2025-03-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6844 3.6844 3.7406 3.7406 -0.0562 -1.50%
2025-03-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7406 3.7406 3.7344 3.7344 0.0062 0.17%
2025-03-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7344 3.7344 3.7383 3.7383 -0.0039 -0.10%
2025-03-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7383 3.7383 3.7602 3.7602 -0.0219 -0.58%
2025-03-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7602 3.7602 3.8023 3.8023 -0.0421 -1.11%
2025-03-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8023 3.8023 3.6961 3.6961 0.1062 2.87%
2025-03-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6961 3.6961 3.6724 3.6724 0.0237 0.65%
2025-03-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6689 3.6689 0.0035 0.10%
2025-03-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6689 3.6689 3.6726 3.6726 -0.0037 -0.10%
2025-02-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6726 3.6726 3.8121 3.8121 -0.1395 -3.66%
2025-02-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8121 3.8121 3.8390 3.8390 -0.0269 -0.70%
2025-02-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8390 3.8390 3.8249 3.8249 0.0141 0.37%
2025-02-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8249 3.8249 3.8543 3.8543 -0.0294 -0.76%
2025-02-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8543 3.8543 3.8732 3.8732 -0.0189 -0.49%
2025-02-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8732 3.8732 3.7590 3.7590 0.1142 3.04%
2025-02-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7590 3.7590 3.7662 3.7662 -0.0072 -0.19%
2025-02-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7662 3.7662 3.7086 3.7086 0.0576 1.55%
2025-02-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7086 3.7086 3.7731 3.7731 -0.0645 -1.71%
2025-02-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7731 3.7731 3.7579 3.7579 0.0152 0.40%
2025-02-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7579 3.7579 3.7331 3.7331 0.0248 0.66%
2025-02-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7331 3.7331 3.7638 3.7638 -0.0307 -0.82%
2025-02-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7638 3.7638 3.7009 3.7009 0.0629 1.70%
2025-02-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7009 3.7009 3.7122 3.7122 -0.0113 -0.30%
2025-02-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7122 3.7122 3.6860 3.6860 0.0262 0.71%
2025-02-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6860 3.6860 3.6335 3.6335 0.0525 1.44%
2025-02-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6335 3.6335 3.5487 3.5487 0.0848 2.39%
2025-02-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5487 3.5487 3.5348 3.5348 0.0139 0.39%
2025-01-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5348 3.5348 3.6097 3.6097 -0.0749 -2.07%
2025-01-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5880 3.5880 3.5862 3.5862 0.0018 0.05%
2025-01-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5135 3.5135 3.4050 3.4050 0.1085 3.19%
2025-01-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4050 3.4050 3.4191 3.4191 -0.0141 -0.41%
2025-01-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4191 3.4191 3.4644 3.4644 -0.0453 -1.31%
2025-01-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4644 3.4644 3.4528 3.4528 0.0116 0.34%
2025-01-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4528 3.4528 3.4667 3.4667 -0.0139 -0.40%
2025-01-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4667 3.4667 3.3886 3.3886 0.0781 2.30%
2025-01-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3886 3.3886 3.3902 3.3902 -0.0016 -0.05%
2025-01-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3902 3.3902 3.4570 3.4570 -0.0668 -1.93%
2025-01-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4570 3.4570 3.5381 3.5381 -0.0811 -2.29%
2024-12-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5381 3.5381 3.6271 3.6271 -0.0890 -2.45%
2024-12-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6415 3.6415 3.6190 3.6190 0.0225 0.62%
2024-12-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6190 3.6190 3.6302 3.6302 -0.0112 -0.31%
2024-12-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6302 3.6302 3.5879 3.5879 0.0423 1.18%
2024-12-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5879 3.5879 3.6624 3.6624 -0.0745 -2.03%
2024-12-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6624 3.6624 3.6283 3.6283 0.0341 0.94%
2024-12-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6283 3.6283 3.5998 3.5998 0.0285 0.79%
2024-12-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5998 3.5998 3.5697 3.5697 0.0301 0.84%
2024-12-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5697 3.5697 3.5905 3.5905 -0.0208 -0.58%
2024-12-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5905 3.5905 3.6359 3.6359 -0.0454 -1.25%
2024-12-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6359 3.6359 3.6724 3.6724 -0.0365 -0.99%
2024-12-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6446 3.6446 0.0278 0.76%
2024-12-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6446 3.6446 3.6384 3.6384 0.0062 0.17%
2024-12-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6384 3.6384 3.6214 3.6214 0.0170 0.47%
2024-12-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6214 3.6214 3.6364 3.6364 -0.0150 -0.41%
2024-12-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6364 3.6364 3.6084 3.6084 0.0280 0.78%
2024-12-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6084 3.6084 3.5640 3.5640 0.0444 1.25%
2024-12-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5640 3.5640 3.6122 3.6122 -0.0482 -1.33%
2024-12-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6122 3.6122 3.6377 3.6377 -0.0255 -0.70%
2024-12-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6377 3.6377 3.5896 3.5896 0.0481 1.34%
2024-11-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5896 3.5896 3.5308 3.5308 0.0588 1.67%
2024-11-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5308 3.5308 3.5657 3.5657 -0.0349 -0.98%
2024-11-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5657 3.5657 3.4714 3.4714 0.0943 2.72%
2024-11-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4714 3.4714 3.4782 3.4782 -0.0068 -0.20%
2024-11-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4782 3.4782 3.5054 3.5054 -0.0272 -0.78%
2024-11-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5054 3.5054 3.6010 3.6010 -0.0956 -2.65%
2024-11-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6010 3.6010 3.5941 3.5941 0.0069 0.19%
2024-11-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5941 3.5941 3.5619 3.5619 0.0322 0.90%
2024-11-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5619 3.5619 3.5033 3.5033 0.0586 1.67%
2024-11-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5033 3.5033 3.5913 3.5913 -0.0880 -2.45%
2024-11-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5913 3.5913 3.6655 3.6655 -0.0742 -2.02%
2024-11-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6655 3.6655 3.7590 3.7590 -0.0935 -2.49%
2024-11-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7590 3.7590 3.6819 3.6819 0.0771 2.09%
2024-11-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6819 3.6819 3.7237 3.7237 -0.0418 -1.12%
2024-11-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7237 3.7237 3.6314 3.6314 0.0923 2.54%
2024-11-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6314 3.6314 3.6655 3.6655 -0.0341 -0.93%
2024-11-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6655 3.6655 3.6160 3.6160 0.0495 1.37%
2024-11-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6160 3.6160 3.6277 3.6277 -0.0117 -0.32%
2024-11-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6277 3.6277 3.5318 3.5318 0.0959 2.72%
2024-11-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5318 3.5318 3.4740 3.4740 0.0578 1.66%
2024-11-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4740 3.4740 3.5456 3.5456 -0.0716 -2.02%
2024-10-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5456 3.5456 3.5359 3.5359 0.0097 0.27%
2024-10-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5359 3.5359 3.5531 3.5531 -0.0172 -0.48%
2024-10-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5531 3.5531 3.5802 3.5802 -0.0271 -0.76%
2024-10-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5802 3.5802 3.5819 3.5819 -0.0017 -0.05%
2024-10-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5819 3.5819 3.5473 3.5473 0.0346 0.98%
2024-10-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5473 3.5473 3.5533 3.5533 -0.0060 -0.17%
2024-10-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5533 3.5533 3.6115 3.6115 -0.0582 -1.61%
2024-10-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6115 3.6115 3.5962 3.5962 0.0153 0.43%
2024-10-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5962 3.5962 3.5389 3.5389 0.0573 1.62%
2024-10-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5389 3.5389 3.3439 3.3439 0.1950 5.83%
2024-10-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3439 3.3439 3.3120 3.3120 0.0319 0.96%
2024-10-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3120 3.3120 3.3705 3.3705 -0.0585 -1.74%
2024-10-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3705 3.3705 3.4213 3.4213 -0.0508 -1.48%
2024-10-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4213 3.4213 3.3332 3.3332 0.0881 2.64%
2024-10-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3332 3.3332 3.4465 3.4465 -0.1133 -3.29%
2024-10-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4465 3.4465 3.4863 3.4863 -0.0398 -1.14%
2024-10-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4863 3.4863 3.6632 3.6632 -0.1769 -4.83%
2024-10-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6632 3.6632 3.3428 3.3428 0.3204 9.58%
2024-09-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3428 3.3428 3.0751 3.0751 0.2677 8.71%
2024-09-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0751 3.0751 2.9567 2.9567 0.1184 4.00%
2024-09-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9567 2.9567 2.8979 2.8979 0.0588 2.03%
2024-09-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8979 2.8979 2.8931 2.8931 0.0048 0.17%
2024-09-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8931 2.8931 2.7974 2.7974 0.0957 3.42%
2024-09-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.7974 2.7974 2.8098 2.8098 -0.0124 -0.44%
2024-09-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8098 2.8098 2.8122 2.8122 -0.0024 -0.09%
2024-09-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8122 2.8122 2.8141 2.8141 -0.0019 -0.07%
2024-09-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8141 2.8141 2.8372 2.8372 -0.0231 -0.81%
2024-09-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8372 2.8372 2.8232 2.8232 0.0140 0.50%
2024-09-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8232 2.8232 2.8354 2.8354 -0.0122 -0.43%
2024-09-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8354 2.8354 2.8309 2.8309 0.0045 0.16%
2024-09-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8309 2.8309 2.8136 2.8136 0.0173 0.61%
2024-09-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8136 2.8136 2.8136 2.8136 0.0000 0.00%
2024-09-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8136 2.8136 2.8419 2.8419 -0.0283 -1.00%
2024-09-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8419 2.8419 2.8411 2.8411 0.0008 0.03%
2024-09-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8411 2.8411 2.8662 2.8662 -0.0251 -0.88%
2024-09-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8662 2.8662 2.8499 2.8499 0.0163 0.57%
2024-09-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8499 2.8499 2.9172 2.9172 -0.0673 -2.31%
2024-08-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9172 2.9172 2.8384 2.8384 0.0788 2.78%
2024-08-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8384 2.8384 2.8421 2.8421 -0.0037 -0.13%
2024-08-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8421 2.8421 2.8431 2.8431 -0.0010 -0.04%
2024-08-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8431 2.8431 2.8650 2.8650 -0.0219 -0.76%
2024-08-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8650 2.8650 2.8833 2.8833 -0.0183 -0.63%
2024-08-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8833 2.8833 2.9013 2.9013 -0.0180 -0.62%
2024-08-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9013 2.9013 2.9232 2.9232 -0.0219 -0.75%
2024-08-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9232 2.9232 2.9158 2.9158 0.0074 0.25%
2024-08-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9158 2.9158 2.9387 2.9387 -0.0229 -0.78%
2024-08-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9387 2.9387 2.9337 2.9337 0.0050 0.17%
2024-08-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9337 2.9337 2.9221 2.9221 0.0116 0.40%
2024-08-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9221 2.9221 2.9132 2.9132 0.0089 0.31%
2024-08-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9132 2.9132 2.9244 2.9244 -0.0112 -0.38%
2024-08-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9244 2.9244 2.9054 2.9054 0.0190 0.65%
2024-08-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9054 2.9054 2.9061 2.9061 -0.0007 -0.02%
2024-08-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9061 2.9061 2.8970 2.8970 0.0091 0.31%
2024-08-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8970 2.8970 2.9006 2.9006 -0.0036 -0.12%
2024-08-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9006 2.9006 2.9151 2.9151 -0.0145 -0.50%
2024-08-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9151 2.9151 2.8762 2.8762 0.0389 1.35%
2024-08-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8762 2.8762 2.9620 2.9620 -0.0858 -2.90%
2024-08-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9620 2.9620 3.0388 3.0388 -0.0768 -2.53%
2024-07-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0522 3.0522 2.9768 2.9768 0.0754 2.53%
2024-07-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9768 2.9768 2.9890 2.9890 -0.0122 -0.41%
2024-07-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9890 2.9890 2.9860 2.9860 0.0030 0.10%
2024-07-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9860 2.9860 2.9543 2.9543 0.0317 1.07%
2024-07-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9543 2.9543 2.9896 2.9896 -0.0353 -1.18%
2024-07-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9896 2.9896 3.0105 3.0105 -0.0209 -0.69%
2024-07-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0105 3.0105 3.0859 3.0859 -0.0754 -2.44%
2024-07-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0859 3.0859 3.0889 3.0889 -0.0030 -0.10%
2024-07-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0889 3.0889 3.0935 3.0935 -0.0046 -0.15%
2024-07-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0935 3.0935 3.0913 3.0913 0.0022 0.07%
2024-07-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0913 3.0913 3.1287 3.1287 -0.0374 -1.20%
2024-07-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1287 3.1287 3.0823 3.0823 0.0464 1.51%
2024-07-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0823 3.0823 3.0837 3.0837 -0.0014 -0.05%
2024-07-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0837 3.0837 3.1010 3.1010 -0.0173 -0.56%
2024-07-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1010 3.1010 3.0915 3.0915 0.0095 0.31%
2024-07-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0915 3.0915 3.0947 3.0947 -0.0032 -0.10%
2024-07-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0947 3.0947 3.0221 3.0221 0.0726 2.40%
2024-07-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0221 3.0221 3.0392 3.0392 -0.0171 -0.56%
2024-07-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0392 3.0392 3.0380 3.0380 0.0012 0.04%
2024-07-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0380 3.0380 3.0682 3.0682 -0.0302 -0.98%
2024-07-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0682 3.0682 3.0727 3.0727 -0.0045 -0.15%
2024-07-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0727 3.0727 3.0897 3.0897 -0.0170 -0.55%
2024-07-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0897 3.0897 3.0662 3.0662 0.0235 0.77%
2024-06-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0662 3.0662 3.0657 3.0657 0.0005 0.02%
2024-06-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0657 3.0657 3.1154 3.1154 -0.0497 -1.60%
2024-06-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1154 3.1154 3.0431 3.0431 0.0723 2.38%
2024-06-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0431 3.0431 3.0936 3.0936 -0.0505 -1.63%
2024-06-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0936 3.0936 3.1482 3.1482 -0.0546 -1.73%
2024-06-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1482 3.1482 3.1537 3.1537 -0.0055 -0.17%
2024-06-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1537 3.1537 3.1821 3.1821 -0.0284 -0.89%
2024-06-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1821 3.1821 3.2047 3.2047 -0.0226 -0.71%
2024-06-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2047 3.2047 3.1903 3.1903 0.0144 0.45%
2024-06-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1903 3.1903 3.1839 3.1839 0.0064 0.20%
2024-06-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1839 3.1839 3.1452 3.1452 0.0387 1.23%
2024-06-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1452 3.1452 3.1285 3.1285 0.0167 0.53%
2024-06-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1285 3.1285 3.1066 3.1066 0.0219 0.70%
2024-06-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1066 3.1066 3.0878 3.0878 0.0188 0.61%
2024-06-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0878 3.0878 3.1202 3.1202 -0.0324 -1.04%
2024-06-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1202 3.1202 3.1241 3.1241 -0.0039 -0.12%
2024-06-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1241 3.1241 3.1592 3.1592 -0.0351 -1.11%
2024-06-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1592 3.1592 3.1391 3.1391 0.0201 0.64%
2024-06-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1391 3.1391 3.0977 3.0977 0.0414 1.34%
2024-05-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0977 3.0977 3.0993 3.0993 -0.0016 -0.05%
2024-05-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0993 3.0993 3.0976 3.0976 0.0017 0.05%
2024-05-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0976 3.0976 3.0888 3.0888 0.0088 0.28%
2024-05-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0888 3.0888 3.1276 3.1276 -0.0388 -1.24%
2024-05-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1276 3.1276 3.1010 3.1010 0.0266 0.86%
2024-05-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1010 3.1010 3.1511 3.1511 -0.0501 -1.59%
2024-05-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.1511 3.1511 3.1999 3.1999 -0.0488 -1.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%