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農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(農(nóng)銀工業(yè))基金凈值查詢(001606)

今天最新凈值 3.4252 -0.0095 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.4182 -0.0070 -0.2048%
  • 累計凈值：3.4252
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7771億
  • 最近資產(chǎn)：28.32億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張燕 趙詣
今年以來農(nóng)銀工業(yè)4.0混合|農(nóng)銀工業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(001606)基金累計收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4222 3.4222 3.4252 3.4252 -0.0030 -0.09%
2025-05-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4252 3.4252 3.4347 3.4347 -0.0095 -0.28%
2025-05-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4347 3.4347 3.4141 3.4141 0.0206 0.60%
2025-05-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4141 3.4141 3.4155 3.4155 -0.0014 -0.04%
2025-05-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4155 3.4155 3.4109 3.4109 0.0046 0.13%
2025-05-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4109 3.4109 3.4736 3.4736 -0.0627 -1.81%
2025-05-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4736 3.4736 3.4642 3.4642 0.0094 0.27%
2025-05-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4642 3.4642 3.4729 3.4729 -0.0087 -0.25%
2025-05-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4729 3.4729 3.4422 3.4422 0.0307 0.89%
2025-05-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4422 3.4422 3.4960 3.4960 -0.0538 -1.54%
2025-05-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4960 3.4960 3.4982 3.4982 -0.0022 -0.06%
2025-05-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4982 3.4982 3.5140 3.5140 -0.0158 -0.45%
2025-05-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5140 3.5140 3.4676 3.4676 0.0464 1.34%
2025-04-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4676 3.4676 3.4328 3.4328 0.0348 1.01%
2025-04-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4328 3.4328 3.4331 3.4331 -0.0003 -0.01%
2025-04-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4331 3.4331 3.4322 3.4322 0.0009 0.03%
2025-04-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4322 3.4322 3.4272 3.4272 0.0050 0.15%
2025-04-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4272 3.4272 3.4611 3.4611 -0.0339 -0.98%
2025-04-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4611 3.4611 3.4472 3.4472 0.0139 0.40%
2025-04-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4472 3.4472 3.4773 3.4773 -0.0301 -0.87%
2025-04-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4773 3.4773 3.4200 3.4200 0.0573 1.68%
2025-04-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4200 3.4200 3.4301 3.4301 -0.0101 -0.29%
2025-04-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4301 3.4301 3.4151 3.4151 0.0150 0.44%
2025-04-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4151 3.4151 3.4197 3.4197 -0.0046 -0.13%
2025-04-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4197 3.4197 3.4221 3.4221 -0.0024 -0.07%
2025-04-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4221 3.4221 3.3975 3.3975 0.0246 0.72%
2025-04-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3975 3.3975 3.3566 3.3566 0.0409 1.22%
2025-04-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3566 3.3566 3.3091 3.3091 0.0475 1.44%
2025-04-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3091 3.3091 3.2353 3.2353 0.0738 2.28%
2025-04-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2353 3.2353 3.2268 3.2268 0.0085 0.26%
2025-04-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2268 3.2268 3.5281 3.5281 -0.3013 -8.54%
2025-04-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5281 3.5281 3.5636 3.5636 -0.0355 -1.00%
2025-04-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5636 3.5636 3.5628 3.5628 0.0008 0.02%
2025-04-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5628 3.5628 3.5785 3.5785 -0.0157 -0.44%
2025-03-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5785 3.5785 3.5925 3.5925 -0.0140 -0.39%
2025-03-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5925 3.5925 3.6037 3.6037 -0.0112 -0.31%
2025-03-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6037 3.6037 3.5954 3.5954 0.0083 0.23%
2025-03-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5954 3.5954 3.5832 3.5832 0.0122 0.34%
2025-03-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5832 3.5832 3.6274 3.6274 -0.0442 -1.22%
2025-03-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6274 3.6274 3.6114 3.6114 0.0160 0.44%
2025-03-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6114 3.6114 3.6918 3.6918 -0.0804 -2.18%
2025-03-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6918 3.6918 3.7263 3.7263 -0.0345 -0.93%
2025-03-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7263 3.7263 3.7644 3.7644 -0.0381 -1.01%
2025-03-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7644 3.7644 3.7510 3.7510 0.0134 0.36%
2025-03-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7510 3.7510 3.7697 3.7697 -0.0187 -0.50%
2025-03-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7697 3.7697 3.6844 3.6844 0.0853 2.32%
2025-03-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6844 3.6844 3.7406 3.7406 -0.0562 -1.50%
2025-03-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7406 3.7406 3.7344 3.7344 0.0062 0.17%
2025-03-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7344 3.7344 3.7383 3.7383 -0.0039 -0.10%
2025-03-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7383 3.7383 3.7602 3.7602 -0.0219 -0.58%
2025-03-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7602 3.7602 3.8023 3.8023 -0.0421 -1.11%
2025-03-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8023 3.8023 3.6961 3.6961 0.1062 2.87%
2025-03-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6961 3.6961 3.6724 3.6724 0.0237 0.65%
2025-03-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6689 3.6689 0.0035 0.10%
2025-03-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6689 3.6689 3.6726 3.6726 -0.0037 -0.10%
2025-02-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6726 3.6726 3.8121 3.8121 -0.1395 -3.66%
2025-02-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8121 3.8121 3.8390 3.8390 -0.0269 -0.70%
2025-02-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8390 3.8390 3.8249 3.8249 0.0141 0.37%
2025-02-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8249 3.8249 3.8543 3.8543 -0.0294 -0.76%
2025-02-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8543 3.8543 3.8732 3.8732 -0.0189 -0.49%
2025-02-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8732 3.8732 3.7590 3.7590 0.1142 3.04%
2025-02-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7590 3.7590 3.7662 3.7662 -0.0072 -0.19%
2025-02-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7662 3.7662 3.7086 3.7086 0.0576 1.55%
2025-02-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7086 3.7086 3.7731 3.7731 -0.0645 -1.71%
2025-02-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7731 3.7731 3.7579 3.7579 0.0152 0.40%
2025-02-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7579 3.7579 3.7331 3.7331 0.0248 0.66%
2025-02-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7331 3.7331 3.7638 3.7638 -0.0307 -0.82%
2025-02-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7638 3.7638 3.7009 3.7009 0.0629 1.70%
2025-02-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7009 3.7009 3.7122 3.7122 -0.0113 -0.30%
2025-02-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7122 3.7122 3.6860 3.6860 0.0262 0.71%
2025-02-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6860 3.6860 3.6335 3.6335 0.0525 1.44%
2025-02-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6335 3.6335 3.5487 3.5487 0.0848 2.39%
2025-02-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5487 3.5487 3.5348 3.5348 0.0139 0.39%
2025-01-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5348 3.5348 3.6097 3.6097 -0.0749 -2.07%
2025-01-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5880 3.5880 3.5862 3.5862 0.0018 0.05%
2025-01-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5135 3.5135 3.4050 3.4050 0.1085 3.19%
2025-01-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4050 3.4050 3.4191 3.4191 -0.0141 -0.41%
2025-01-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4191 3.4191 3.4644 3.4644 -0.0453 -1.31%
2025-01-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4644 3.4644 3.4528 3.4528 0.0116 0.34%
2025-01-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4528 3.4528 3.4667 3.4667 -0.0139 -0.40%
2025-01-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4667 3.4667 3.3886 3.3886 0.0781 2.30%
2025-01-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3886 3.3886 3.3902 3.3902 -0.0016 -0.05%
2025-01-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3902 3.3902 3.4570 3.4570 -0.0668 -1.93%
2025-01-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4570 3.4570 3.5381 3.5381 -0.0811 -2.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%