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天弘中證800指數(shù)A(天弘中證800A)基金凈值查詢(001588)

今天最新凈值 1.1923 -0.0033 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1829 -0.0094 -0.7879%
  • 累計凈值：1.1923
  • 成立日期：2015-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 賀雨軒
近一月天弘中證800指數(shù)A|天弘中證800A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證800指數(shù)A(001588)基金累計收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1830 1.1830 1.1923 1.1923 -0.0093 -0.78%
2025-05-22 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1923 1.1923 1.1956 1.1956 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1956 1.1956 1.1905 1.1905 0.0051 0.43%
2025-05-20 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1905 1.1905 1.1844 1.1844 0.0061 0.52%
2025-05-19 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1844 1.1844 1.1866 1.1866 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1866 1.1866 1.1904 1.1904 -0.0038 -0.32%
2025-05-15 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1904 1.1904 1.2019 1.2019 -0.0115 -0.96%
2025-05-14 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.2019 1.2019 1.1916 1.1916 0.0103 0.86%
2025-05-13 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1916 1.1916 1.1904 1.1904 0.0012 0.10%
2025-05-12 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1904 1.1904 1.1771 1.1771 0.0133 1.13%
2025-05-09 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1771 1.1771 1.1804 1.1804 -0.0033 -0.28%
2025-05-08 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1804 1.1804 1.1745 1.1745 0.0059 0.50%
2025-05-07 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1745 1.1745 1.1691 1.1691 0.0054 0.46%
2025-05-06 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1691 1.1691 1.1556 1.1556 0.0135 1.17%
2025-04-30 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1556 1.1556 1.1560 1.1560 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1560 1.1560 1.1571 1.1571 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1571 1.1571 1.1600 1.1600 -0.0029 -0.25%
2025-04-25 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1600 1.1600 1.1583 1.1583 0.0017 0.15%
2025-04-24 001588 天弘中證800指數(shù)A 1.1583 1.1583 1.1598 1.1598 -0.0015 -0.13%