博時裕盈3個月定開債(博時裕盈)基金凈值查詢(001546)
今天最新凈值
1.0361
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4333
- 成立日期：2015-09-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：2.005億份
- 最近份額：12.4458億
- 最近資產：12.62億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近一季,博時裕盈3個月定開債(001546)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0362 |
1.4334 |
1.0361 |
1.4333 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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1.4333 |
1.0360 |
1.4332 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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1.0338 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0338 |
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1.4312 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-21 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-04-18 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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|
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博時裕盈3個月定開債 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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1.0336 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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博時裕盈3個月定開債 |
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-0.03% |
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博時裕盈3個月定開債 |
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001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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0.10% |
| 2025-04-02 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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1.4290 |
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1.4287 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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1.0315 |
1.4287 |
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| 2025-03-31 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0315 |
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1.4285 |
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0.02% |
| 2025-03-28 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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0.01% |
| 2025-03-27 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0312 |
1.4284 |
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1.4283 |
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| 2025-03-26 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0307 |
1.4279 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0298 |
1.4270 |
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0.02% |
| 2025-03-20 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0296 |
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1.0287 |
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0.09% |
| 2025-03-19 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0287 |
1.4259 |
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| 2025-03-18 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0283 |
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| 2025-03-17 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0285 |
1.4257 |
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| 2025-03-13 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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| 2025-03-12 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0274 |
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1.0253 |
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| 2025-03-11 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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-0.13% |
| 2025-03-10 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0266 |
1.4238 |
1.0268 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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1.4240 |
1.0276 |
1.4248 |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
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1.4248 |
1.0280 |
1.4252 |
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-0.04% |
| 2025-03-05 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0280 |
1.4252 |
1.0281 |
1.4253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0281 |
1.4253 |
1.0280 |
1.4252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0280 |
1.4252 |
1.0273 |
1.4245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0273 |
1.4245 |
1.0269 |
1.4241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0269 |
1.4241 |
1.0273 |
1.4245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0273 |
1.4245 |
1.0271 |
1.4243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0271 |
1.4243 |
1.0270 |
1.4242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
001546 |
博時裕盈3個月定開債 |
1.0270 |
1.4242 |
1.0275 |
1.4247 |
-0.0005 |
-0.05% |
