興全新視野定開混合(興全新視野)基金凈值查詢(001511)
今天最新凈值
1.7030
-0.0020 -0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6873
-0.0077 -0.4559%
- 累計凈值：1.7630
- 成立日期：2015-07-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：47.872億份
- 最近份額：57.0747億
- 最近資產(chǎn)：96.97億
- 基金公司：興業(yè)全球基金
- 基金經(jīng)理：董承非 喬遷
近一月,興全新視野定開混合(001511)基金累計收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6950 |
1.7550 |
1.7030 |
1.7630 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7030 |
1.7630 |
1.7050 |
1.7650 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7050 |
1.7650 |
1.6870 |
1.7470 |
0.0180 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6870 |
1.7470 |
1.6870 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6870 |
1.7470 |
1.6880 |
1.7480 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6880 |
1.7480 |
1.7050 |
1.7650 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7050 |
1.7650 |
1.7080 |
1.7680 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7080 |
1.7680 |
1.7060 |
1.7660 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7060 |
1.7660 |
1.6850 |
1.7450 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6850 |
1.7450 |
1.7020 |
1.7620 |
-0.0170 |
-1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7020 |
1.7620 |
1.6980 |
1.7580 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6980 |
1.7580 |
1.7030 |
1.7630 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.7030 |
1.7630 |
1.6740 |
1.7340 |
0.0290 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6740 |
1.7340 |
1.6700 |
1.7300 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6700 |
1.7300 |
1.6630 |
1.7230 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6630 |
1.7230 |
1.6720 |
1.7320 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6720 |
1.7320 |
1.6700 |
1.7300 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6700 |
1.7300 |
1.6710 |
1.7310 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
001511 |
興全新視野定開混合 |
1.6710 |
1.7310 |
1.6630 |
1.7230 |
0.0080 |
0.48% |
