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興全新視野定開混合(興全新視野)基金凈值查詢(001511)

今天最新凈值 1.7030 -0.0020 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6918 -0.0112 -0.6602%
  • 累計凈值：1.7630
  • 成立日期：2015-07-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：47.872億份
  • 最近份額：57.0747億
  • 最近資產(chǎn)：96.97億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：董承非 喬遷
近一周興全新視野定開混合|興全新視野基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全新視野定開混合(001511)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001511 興全新視野定開混合 1.6950 1.7550 1.7030 1.7630 -0.0080 -0.47%
2025-05-21 001511 興全新視野定開混合 1.7030 1.7630 1.7050 1.7650 -0.0020 -0.12%
2025-05-20 001511 興全新視野定開混合 1.7050 1.7650 1.6870 1.7470 0.0180 1.07%
2025-05-19 001511 興全新視野定開混合 1.6870 1.7470 1.6870 1.7470 0.0000 0.00%
2025-05-16 001511 興全新視野定開混合 1.6870 1.7470 1.6880 1.7480 -0.0010 -0.06%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%