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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E)基金凈值查詢(xún)(001497)

今天最新凈值 1.1319 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4591億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一年大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(001497)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-05-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-05-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2025-05-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-05-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-05-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2025-05-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2025-04-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-04-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1297 1.1297 1.1284 1.1284 0.0013 0.12%
2025-04-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1284 1.1284 1.1274 1.1274 0.0010 0.09%
2025-04-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-01 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-03-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-03-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-03-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-03-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-03-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-03-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-03-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2025-03-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-03-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1243 1.1243 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1234 1.1234 0.0007 0.06%
2025-03-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-03-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1235 1.1235 1.1240 1.1240 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-03-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2025-03-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2025-03-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-02-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1237 1.1237 1.1239 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1239 1.1239 1.1242 1.1242 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-02-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2025-02-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1257 1.1257 1.1261 1.1261 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-02-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-02-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-02-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-02-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-02-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2025-02-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-01-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-01-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-01-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2025-01-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-01-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-01-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-01-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2025-01-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2024-12-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2024-12-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2024-12-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2024-12-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1235 1.1235 1.1237 1.1237 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2024-12-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2024-12-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2024-12-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2024-12-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2024-12-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2024-12-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-12-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2024-12-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2024-12-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1209 1.1209 1.1204 1.1204 0.0005 0.04%
2024-12-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2024-12-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2024-11-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1189 1.1189 1.1182 1.1182 0.0007 0.06%
2024-11-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2024-11-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2024-11-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2024-11-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2024-11-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2024-11-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2024-11-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2024-11-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2024-11-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2024-11-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2024-11-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2024-11-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2024-11-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-11-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2024-11-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2024-11-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2024-11-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2024-11-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2024-11-01 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2024-10-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1115 1.1115 1.1123 1.1123 -0.0008 -0.07%
2024-10-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2024-10-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2024-10-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2024-10-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1127 1.1127 1.1130 1.1130 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2024-10-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2024-10-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2024-10-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2024-10-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1120 1.1120 1.1113 1.1113 0.0007 0.06%
2024-10-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1113 1.1113 1.1103 1.1103 0.0010 0.09%
2024-10-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2024-10-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2024-10-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1103 1.1103 1.1109 1.1109 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1109 1.1109 1.1114 1.1114 -0.0005 -0.04%
2024-09-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1114 1.1114 1.1129 1.1129 -0.0015 -0.13%
2024-09-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2024-09-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2024-09-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2024-09-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2024-09-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2024-09-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2024-09-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2024-09-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2024-09-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2024-09-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2024-09-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2024-09-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2024-09-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2024-09-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2024-09-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2024-08-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2024-08-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2024-08-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2024-08-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-08-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-08-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-08-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2024-08-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2024-08-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1109 1.1109 1.1115 1.1115 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2024-08-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2024-08-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2024-07-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-07-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-07-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2024-07-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2024-07-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2024-07-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-07-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-07-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2024-07-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2024-07-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-07-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2024-07-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2024-07-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-07-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2024-07-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2024-07-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2024-07-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-07-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2024-07-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-07-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-07-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2024-07-01 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-06-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-06-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-06-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2024-06-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2024-06-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2024-06-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-06-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2024-06-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2024-06-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2024-06-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-06-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2024-06-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-06-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-06-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-06-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2024-06-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-06-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-06-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-05-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-05-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2024-05-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2024-05-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-05-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%