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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E)基金凈值查詢(001497)

今天最新凈值 1.1319 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4591億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一季大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(001497)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-05-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-05-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-05-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2025-05-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-05-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-05-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2025-05-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2025-04-30 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-04-29 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-16 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-15 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-09 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-08 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1297 1.1297 1.1284 1.1284 0.0013 0.12%
2025-04-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1284 1.1284 1.1274 1.1274 0.0010 0.09%
2025-04-02 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-01 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-03-31 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-03-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-03-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-03-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-03-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-03-21 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-03-20 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2025-03-19 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-03-18 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-17 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1243 1.1243 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-13 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1234 1.1234 0.0007 0.06%
2025-03-12 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-03-11 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1235 1.1235 1.1240 1.1240 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-03-05 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2025-03-04 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2025-03-03 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-02-28 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1237 1.1237 1.1239 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1239 1.1239 1.1242 1.1242 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-02-25 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 001497 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%