大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E)基金凈值查詢(xún)(001497)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1319
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4591億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一月大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金凈值查詢(xún)
近一月,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E(001497)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001497 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E |
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| 2025-05-21 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E |
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| 2025-05-20 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E |
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1.1293 |
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