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華安添頤混合A(華安添頤)基金凈值查詢(001485)

今天最新凈值 1.2759 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2749 -0.0017 -0.1351%
  • 累計凈值：1.3398
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.4244億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 周益鳴 鄭偉山
近一年華安添頤混合A|華安添頤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安添頤混合A(001485)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 001485 華安添頤混合A 1.2759 1.3398 1.2757 1.3396 0.0002 0.02%
2025-05-19 001485 華安添頤混合A 1.2757 1.3396 1.2748 1.3387 0.0009 0.07%
2025-05-16 001485 華安添頤混合A 1.2748 1.3387 1.2745 1.3384 0.0003 0.02%
2025-05-15 001485 華安添頤混合A 1.2745 1.3384 1.2762 1.3401 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 001485 華安添頤混合A 1.2762 1.3401 1.2752 1.3391 0.0010 0.08%
2025-05-13 001485 華安添頤混合A 1.2752 1.3391 1.2756 1.3395 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 001485 華安添頤混合A 1.2756 1.3395 1.2722 1.3361 0.0034 0.27%
2025-05-09 001485 華安添頤混合A 1.2722 1.3361 1.2736 1.3375 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 001485 華安添頤混合A 1.2736 1.3375 1.2715 1.3354 0.0021 0.17%
2025-05-07 001485 華安添頤混合A 1.2715 1.3354 1.2702 1.3341 0.0013 0.10%
2025-05-06 001485 華安添頤混合A 1.2702 1.3341 1.2674 1.3313 0.0028 0.22%
2025-04-30 001485 華安添頤混合A 1.2674 1.3313 1.2661 1.3300 0.0013 0.10%
2025-04-29 001485 華安添頤混合A 1.2661 1.3300 1.2659 1.3298 0.0002 0.02%
2025-04-28 001485 華安添頤混合A 1.2659 1.3298 1.2662 1.3301 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001485 華安添頤混合A 1.2662 1.3301 1.2666 1.3305 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 001485 華安添頤混合A 1.2666 1.3305 1.2680 1.3319 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 001485 華安添頤混合A 1.2680 1.3319 1.2677 1.3316 0.0003 0.02%
2025-04-22 001485 華安添頤混合A 1.2677 1.3316 1.2689 1.3328 -0.0012 -0.09%
2025-04-21 001485 華安添頤混合A 1.2689 1.3328 1.2674 1.3313 0.0015 0.12%
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2025-04-17 001485 華安添頤混合A 1.2676 1.3315 1.2682 1.3321 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 001485 華安添頤混合A 1.2682 1.3321 1.2685 1.3324 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 001485 華安添頤混合A 1.2685 1.3324 1.2696 1.3335 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 001485 華安添頤混合A 1.2696 1.3335 1.2693 1.3332 0.0003 0.02%
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2025-04-10 001485 華安添頤混合A 1.2686 1.3325 1.2662 1.3301 0.0024 0.19%
2025-04-09 001485 華安添頤混合A 1.2662 1.3301 1.2633 1.3272 0.0029 0.23%
2025-04-08 001485 華安添頤混合A 1.2633 1.3272 1.2612 1.3251 0.0021 0.17%
2025-04-07 001485 華安添頤混合A 1.2612 1.3251 1.2729 1.3368 -0.0117 -0.92%
2025-04-03 001485 華安添頤混合A 1.2729 1.3368 1.2721 1.3360 0.0008 0.06%
2025-04-02 001485 華安添頤混合A 1.2721 1.3360 1.2714 1.3353 0.0007 0.06%
2025-04-01 001485 華安添頤混合A 1.2714 1.3353 1.2702 1.3341 0.0012 0.09%
2025-03-31 001485 華安添頤混合A 1.2702 1.3341 1.2724 1.3363 -0.0022 -0.17%
2025-03-28 001485 華安添頤混合A 1.2724 1.3363 1.2723 1.3362 0.0001 0.01%
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2025-03-26 001485 華安添頤混合A 1.2735 1.3374 1.2726 1.3365 0.0009 0.07%
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2025-03-24 001485 華安添頤混合A 1.2730 1.3369 1.2723 1.3362 0.0007 0.06%
2025-03-21 001485 華安添頤混合A 1.2723 1.3362 1.2750 1.3389 -0.0027 -0.21%
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2025-03-10 001485 華安添頤混合A 1.2712 1.3351 1.2712 1.3351 0.0000 0.00%
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2025-02-26 001485 華安添頤混合A 1.2733 1.3372 1.2710 1.3349 0.0023 0.18%
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2024-12-25 001485 華安添頤混合A 1.2556 1.3195 1.2567 1.3206 -0.0011 -0.09%
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2024-12-20 001485 華安添頤混合A 1.2570 1.3209 1.2546 1.3185 0.0024 0.19%
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2024-12-16 001485 華安添頤混合A 1.2542 1.3181 1.2546 1.3185 -0.0004 -0.03%
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2024-12-05 001485 華安添頤混合A 1.2502 1.3141 1.2480 1.3119 0.0022 0.18%
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2024-11-26 001485 華安添頤混合A 1.2372 1.3011 1.2386 1.3025 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 001485 華安添頤混合A 1.2386 1.3025 1.2404 1.3043 -0.0018 -0.15%
2024-11-22 001485 華安添頤混合A 1.2404 1.3043 1.2459 1.3098 -0.0055 -0.44%
2024-11-21 001485 華安添頤混合A 1.2459 1.3098 1.2459 1.3098 0.0000 0.00%
2024-11-20 001485 華安添頤混合A 1.2459 1.3098 1.2444 1.3083 0.0015 0.12%
2024-11-19 001485 華安添頤混合A 1.2444 1.3083 1.2396 1.3035 0.0048 0.39%
2024-11-18 001485 華安添頤混合A 1.2396 1.3035 1.2434 1.3073 -0.0038 -0.31%
2024-11-15 001485 華安添頤混合A 1.2434 1.3073 1.2476 1.3115 -0.0042 -0.34%
2024-11-14 001485 華安添頤混合A 1.2476 1.3115 1.2523 1.3162 -0.0047 -0.38%
2024-11-13 001485 華安添頤混合A 1.2523 1.3162 1.2533 1.3172 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 001485 華安添頤混合A 1.2533 1.3172 1.2568 1.3207 -0.0035 -0.28%
2024-11-11 001485 華安添頤混合A 1.2568 1.3207 1.2516 1.3155 0.0052 0.42%
2024-11-08 001485 華安添頤混合A 1.2516 1.3155 1.2512 1.3151 0.0004 0.03%
2024-11-07 001485 華安添頤混合A 1.2512 1.3151 1.2486 1.3125 0.0026 0.21%
2024-11-06 001485 華安添頤混合A 1.2486 1.3125 1.2471 1.3110 0.0015 0.12%
2024-11-05 001485 華安添頤混合A 1.2471 1.3110 1.2410 1.3049 0.0061 0.49%
2024-11-04 001485 華安添頤混合A 1.2410 1.3049 1.2346 1.2985 0.0064 0.52%
2024-11-01 001485 華安添頤混合A 1.2346 1.2985 1.2360 1.2999 -0.0014 -0.11%
2024-10-31 001485 華安添頤混合A 1.2360 1.2999 1.2349 1.2988 0.0011 0.09%
2024-10-30 001485 華安添頤混合A 1.2349 1.2988 1.2332 1.2971 0.0017 0.14%
2024-10-29 001485 華安添頤混合A 1.2332 1.2971 1.2352 1.2991 -0.0020 -0.16%
2024-10-28 001485 華安添頤混合A 1.2352 1.2991 1.2339 1.2978 0.0013 0.11%
2024-10-25 001485 華安添頤混合A 1.2339 1.2978 1.2327 1.2966 0.0012 0.10%
2024-10-24 001485 華安添頤混合A 1.2327 1.2966 1.2342 1.2981 -0.0015 -0.12%
2024-10-23 001485 華安添頤混合A 1.2342 1.2981 1.2344 1.2983 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 001485 華安添頤混合A 1.2344 1.2983 1.2335 1.2974 0.0009 0.07%
2024-10-21 001485 華安添頤混合A 1.2335 1.2974 1.2306 1.2945 0.0029 0.24%
2024-10-18 001485 華安添頤混合A 1.2306 1.2945 1.2238 1.2877 0.0068 0.56%
2024-10-17 001485 華安添頤混合A 1.2238 1.2877 1.2232 1.2871 0.0006 0.05%
2024-10-16 001485 華安添頤混合A 1.2232 1.2871 1.2241 1.2880 -0.0009 -0.07%
2024-10-15 001485 華安添頤混合A 1.2241 1.2880 1.2266 1.2905 -0.0025 -0.20%
2024-10-14 001485 華安添頤混合A 1.2266 1.2905 1.2222 1.2861 0.0044 0.36%
2024-10-11 001485 華安添頤混合A 1.2222 1.2861 1.2265 1.2904 -0.0043 -0.35%
2024-10-10 001485 華安添頤混合A 1.2265 1.2904 1.2262 1.2901 0.0003 0.02%
2024-10-09 001485 華安添頤混合A 1.2262 1.2901 1.2373 1.3012 -0.0111 -0.90%
2024-10-08 001485 華安添頤混合A 1.2373 1.3012 1.2252 1.2891 0.0121 0.99%
2024-09-30 001485 華安添頤混合A 1.2252 1.2891 1.2097 1.2736 0.0155 1.28%
2024-09-27 001485 華安添頤混合A 1.2097 1.2736 1.1989 1.2628 0.0108 0.90%
2024-09-26 001485 華安添頤混合A 1.1989 1.2628 1.1915 1.2554 0.0074 0.62%
2024-09-25 001485 華安添頤混合A 1.1915 1.2554 1.1887 1.2526 0.0028 0.24%
2024-09-24 001485 華安添頤混合A 1.1887 1.2526 1.1795 1.2434 0.0092 0.78%
2024-09-23 001485 華安添頤混合A 1.1795 1.2434 1.1801 1.2440 -0.0006 -0.05%
2024-09-20 001485 華安添頤混合A 1.1801 1.2440 1.1806 1.2445 -0.0005 -0.04%
2024-09-19 001485 華安添頤混合A 1.1806 1.2445 1.1777 1.2416 0.0029 0.25%
2024-09-18 001485 華安添頤混合A 1.1777 1.2416 1.1771 1.2410 0.0006 0.05%
2024-09-13 001485 華安添頤混合A 1.1771 1.2410 1.1789 1.2428 -0.0018 -0.15%
2024-09-12 001485 華安添頤混合A 1.1789 1.2428 1.1813 1.2452 -0.0024 -0.20%
2024-09-11 001485 華安添頤混合A 1.1813 1.2452 1.1822 1.2461 -0.0009 -0.08%
2024-09-10 001485 華安添頤混合A 1.1822 1.2461 1.1829 1.2468 -0.0007 -0.06%
2024-09-09 001485 華安添頤混合A 1.1829 1.2468 1.1849 1.2488 -0.0020 -0.17%
2024-09-06 001485 華安添頤混合A 1.1849 1.2488 1.1880 1.2519 -0.0031 -0.26%
2024-09-05 001485 華安添頤混合A 1.1880 1.2519 1.1856 1.2495 0.0024 0.20%
2024-09-04 001485 華安添頤混合A 1.1856 1.2495 1.1868 1.2507 -0.0012 -0.10%
2024-09-03 001485 華安添頤混合A 1.1868 1.2507 1.1834 1.2473 0.0034 0.29%
2024-09-02 001485 華安添頤混合A 1.1834 1.2473 1.1888 1.2527 -0.0054 -0.45%
2024-08-30 001485 華安添頤混合A 1.1888 1.2527 1.1816 1.2455 0.0072 0.61%
2024-08-29 001485 華安添頤混合A 1.1816 1.2455 1.1754 1.2393 0.0062 0.53%
2024-08-28 001485 華安添頤混合A 1.1754 1.2393 1.1726 1.2365 0.0028 0.24%
2024-08-27 001485 華安添頤混合A 1.1726 1.2365 1.1769 1.2408 -0.0043 -0.37%
2024-08-26 001485 華安添頤混合A 1.1769 1.2408 1.1742 1.2381 0.0027 0.23%
2024-08-23 001485 華安添頤混合A 1.1742 1.2381 1.1726 1.2365 0.0016 0.14%
2024-08-22 001485 華安添頤混合A 1.1726 1.2365 1.1765 1.2404 -0.0039 -0.33%
2024-08-21 001485 華安添頤混合A 1.1765 1.2404 1.1777 1.2416 -0.0012 -0.10%
2024-08-20 001485 華安添頤混合A 1.1777 1.2416 1.1831 1.2470 -0.0054 -0.46%
2024-08-19 001485 華安添頤混合A 1.1831 1.2470 1.1812 1.2451 0.0019 0.16%
2024-08-16 001485 華安添頤混合A 1.1812 1.2451 1.1853 1.2492 -0.0041 -0.35%
2024-08-15 001485 華安添頤混合A 1.1853 1.2492 1.1859 1.2498 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 001485 華安添頤混合A 1.1859 1.2498 1.1876 1.2515 -0.0017 -0.14%
2024-08-13 001485 華安添頤混合A 1.1876 1.2515 1.1862 1.2501 0.0014 0.12%
2024-08-12 001485 華安添頤混合A 1.1862 1.2501 1.1901 1.2540 -0.0039 -0.33%
2024-08-09 001485 華安添頤混合A 1.1901 1.2540 1.1919 1.2558 -0.0018 -0.15%
2024-08-08 001485 華安添頤混合A 1.1919 1.2558 1.1932 1.2571 -0.0013 -0.11%
2024-08-07 001485 華安添頤混合A 1.1932 1.2571 1.1928 1.2567 0.0004 0.03%
2024-08-06 001485 華安添頤混合A 1.1928 1.2567 1.1904 1.2543 0.0024 0.20%
2024-08-05 001485 華安添頤混合A 1.1904 1.2543 1.1953 1.2592 -0.0049 -0.41%
2024-08-02 001485 華安添頤混合A 1.1953 1.2592 1.1989 1.2628 -0.0036 -0.30%
2024-07-31 001485 華安添頤混合A 1.1997 1.2636 1.1904 1.2543 0.0093 0.78%
2024-07-30 001485 華安添頤混合A 1.1904 1.2543 1.1910 1.2549 -0.0006 -0.05%
2024-07-29 001485 華安添頤混合A 1.1910 1.2549 1.1920 1.2559 -0.0010 -0.08%
2024-07-26 001485 華安添頤混合A 1.1920 1.2559 1.1851 1.2490 0.0069 0.58%
2024-07-25 001485 華安添頤混合A 1.1851 1.2490 1.1856 1.2495 -0.0005 -0.04%
2024-07-24 001485 華安添頤混合A 1.1856 1.2495 1.1897 1.2536 -0.0041 -0.34%
2024-07-23 001485 華安添頤混合A 1.1897 1.2536 1.1961 1.2600 -0.0064 -0.54%
2024-07-22 001485 華安添頤混合A 1.1961 1.2600 1.1966 1.2605 -0.0005 -0.04%
2024-07-19 001485 華安添頤混合A 1.1966 1.2605 1.1951 1.2590 0.0015 0.13%
2024-07-18 001485 華安添頤混合A 1.1951 1.2590 1.1940 1.2579 0.0011 0.09%
2024-07-17 001485 華安添頤混合A 1.1940 1.2579 1.1967 1.2606 -0.0027 -0.23%
2024-07-16 001485 華安添頤混合A 1.1967 1.2606 1.1940 1.2579 0.0027 0.23%
2024-07-15 001485 華安添頤混合A 1.1940 1.2579 1.1952 1.2591 -0.0012 -0.10%
2024-07-12 001485 華安添頤混合A 1.1952 1.2591 1.1970 1.2609 -0.0018 -0.15%
2024-07-11 001485 華安添頤混合A 1.1970 1.2609 1.1923 1.2562 0.0047 0.39%
2024-07-10 001485 華安添頤混合A 1.1923 1.2562 1.1935 1.2574 -0.0012 -0.10%
2024-07-09 001485 華安添頤混合A 1.1935 1.2574 1.1894 1.2533 0.0041 0.34%
2024-07-08 001485 華安添頤混合A 1.1894 1.2533 1.1944 1.2583 -0.0050 -0.42%
2024-07-05 001485 華安添頤混合A 1.1944 1.2583 1.1941 1.2580 0.0003 0.03%
2024-07-04 001485 華安添頤混合A 1.1941 1.2580 1.1966 1.2605 -0.0025 -0.21%
2024-07-03 001485 華安添頤混合A 1.1966 1.2605 1.1990 1.2629 -0.0024 -0.20%
2024-07-02 001485 華安添頤混合A 1.1990 1.2629 1.2013 1.2652 -0.0023 -0.19%
2024-07-01 001485 華安添頤混合A 1.2013 1.2652 1.1998 1.2637 0.0015 0.13%
2024-06-28 001485 華安添頤混合A 1.1998 1.2637 1.1977 1.2616 0.0021 0.18%
2024-06-27 001485 華安添頤混合A 1.1977 1.2616 1.2007 1.2646 -0.0030 -0.25%
2024-06-26 001485 華安添頤混合A 1.2007 1.2646 1.1953 1.2592 0.0054 0.45%
2024-06-25 001485 華安添頤混合A 1.1953 1.2592 1.1966 1.2605 -0.0013 -0.11%
2024-06-24 001485 華安添頤混合A 1.1966 1.2605 1.2020 1.2659 -0.0054 -0.45%
2024-06-21 001485 華安添頤混合A 1.2020 1.2659 1.2030 1.2669 -0.0010 -0.08%
2024-06-20 001485 華安添頤混合A 1.2030 1.2669 1.2073 1.2712 -0.0043 -0.36%
2024-06-19 001485 華安添頤混合A 1.2073 1.2712 1.2106 1.2745 -0.0033 -0.27%
2024-06-18 001485 華安添頤混合A 1.2106 1.2745 1.2101 1.2740 0.0005 0.04%
2024-06-17 001485 華安添頤混合A 1.2101 1.2740 1.2104 1.2743 -0.0003 -0.02%
2024-06-14 001485 華安添頤混合A 1.2104 1.2743 1.2105 1.2744 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 001485 華安添頤混合A 1.2105 1.2744 1.2109 1.2748 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 001485 華安添頤混合A 1.2109 1.2748 1.2102 1.2741 0.0007 0.06%
2024-06-11 001485 華安添頤混合A 1.2102 1.2741 1.2094 1.2733 0.0008 0.07%
2024-06-07 001485 華安添頤混合A 1.2094 1.2733 1.2096 1.2735 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 001485 華安添頤混合A 1.2096 1.2735 1.2115 1.2754 -0.0019 -0.16%
2024-06-05 001485 華安添頤混合A 1.2115 1.2754 1.2118 1.2757 -0.0003 -0.02%
2024-06-04 001485 華安添頤混合A 1.2118 1.2757 1.2109 1.2748 0.0009 0.07%
2024-06-03 001485 華安添頤混合A 1.2109 1.2748 1.2112 1.2751 -0.0003 -0.02%
2024-05-31 001485 華安添頤混合A 1.2112 1.2751 1.2109 1.2748 0.0003 0.02%
2024-05-30 001485 華安添頤混合A 1.2109 1.2748 1.2101 1.2740 0.0008 0.07%
2024-05-29 001485 華安添頤混合A 1.2101 1.2740 1.2095 1.2734 0.0006 0.05%
2024-05-28 001485 華安添頤混合A 1.2095 1.2734 1.2112 1.2751 -0.0017 -0.14%
2024-05-27 001485 華安添頤混合A 1.2112 1.2751 1.2104 1.2743 0.0008 0.07%
2024-05-24 001485 華安添頤混合A 1.2104 1.2743 1.2136 1.2775 -0.0032 -0.26%
2024-05-23 001485 華安添頤混合A 1.2136 1.2775 1.2163 1.2802 -0.0027 -0.22%
2024-05-22 001485 華安添頤混合A 1.2163 1.2802 1.2149 1.2788 0.0014 0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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