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華安添頤混合A(華安添頤)基金凈值查詢(001485)

今天最新凈值 1.2759 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2749 -0.0017 -0.1351%
  • 累計(jì)凈值：1.3398
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.4244億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 周益鳴 鄭偉山
近一周華安添頤混合A|華安添頤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添頤混合A(001485)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001485 華安添頤混合A 1.2766 1.3405 1.2759 1.3398 0.0007 0.05%
2025-05-20 001485 華安添頤混合A 1.2759 1.3398 1.2757 1.3396 0.0002 0.02%
2025-05-19 001485 華安添頤混合A 1.2757 1.3396 1.2748 1.3387 0.0009 0.07%
2025-05-16 001485 華安添頤混合A 1.2748 1.3387 1.2745 1.3384 0.0003 0.02%
2025-05-15 001485 華安添頤混合A 1.2745 1.3384 1.2762 1.3401 -0.0017 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%