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華安添頤混合A(華安添頤)基金凈值查詢(001485)

今天最新凈值 1.2759 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2749 -0.0017 -0.1351%
  • 累計(jì)凈值：1.3398
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.4244億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 周益鳴 鄭偉山
今年以來(lái)華安添頤混合A|華安添頤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安添頤混合A(001485)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001485 華安添頤混合A 1.2766 1.3405 1.2759 1.3398 0.0007 0.05%
2025-05-20 001485 華安添頤混合A 1.2759 1.3398 1.2757 1.3396 0.0002 0.02%
2025-05-19 001485 華安添頤混合A 1.2757 1.3396 1.2748 1.3387 0.0009 0.07%
2025-05-16 001485 華安添頤混合A 1.2748 1.3387 1.2745 1.3384 0.0003 0.02%
2025-05-15 001485 華安添頤混合A 1.2745 1.3384 1.2762 1.3401 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 001485 華安添頤混合A 1.2762 1.3401 1.2752 1.3391 0.0010 0.08%
2025-05-13 001485 華安添頤混合A 1.2752 1.3391 1.2756 1.3395 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 001485 華安添頤混合A 1.2756 1.3395 1.2722 1.3361 0.0034 0.27%
2025-05-09 001485 華安添頤混合A 1.2722 1.3361 1.2736 1.3375 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 001485 華安添頤混合A 1.2736 1.3375 1.2715 1.3354 0.0021 0.17%
2025-05-07 001485 華安添頤混合A 1.2715 1.3354 1.2702 1.3341 0.0013 0.10%
2025-05-06 001485 華安添頤混合A 1.2702 1.3341 1.2674 1.3313 0.0028 0.22%
2025-04-30 001485 華安添頤混合A 1.2674 1.3313 1.2661 1.3300 0.0013 0.10%
2025-04-29 001485 華安添頤混合A 1.2661 1.3300 1.2659 1.3298 0.0002 0.02%
2025-04-28 001485 華安添頤混合A 1.2659 1.3298 1.2662 1.3301 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001485 華安添頤混合A 1.2662 1.3301 1.2666 1.3305 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 001485 華安添頤混合A 1.2666 1.3305 1.2680 1.3319 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 001485 華安添頤混合A 1.2680 1.3319 1.2677 1.3316 0.0003 0.02%
2025-04-22 001485 華安添頤混合A 1.2677 1.3316 1.2689 1.3328 -0.0012 -0.09%
2025-04-21 001485 華安添頤混合A 1.2689 1.3328 1.2674 1.3313 0.0015 0.12%
2025-04-18 001485 華安添頤混合A 1.2674 1.3313 1.2676 1.3315 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 001485 華安添頤混合A 1.2676 1.3315 1.2682 1.3321 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 001485 華安添頤混合A 1.2682 1.3321 1.2685 1.3324 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 001485 華安添頤混合A 1.2685 1.3324 1.2696 1.3335 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 001485 華安添頤混合A 1.2696 1.3335 1.2693 1.3332 0.0003 0.02%
2025-04-11 001485 華安添頤混合A 1.2693 1.3332 1.2686 1.3325 0.0007 0.06%
2025-04-10 001485 華安添頤混合A 1.2686 1.3325 1.2662 1.3301 0.0024 0.19%
2025-04-09 001485 華安添頤混合A 1.2662 1.3301 1.2633 1.3272 0.0029 0.23%
2025-04-08 001485 華安添頤混合A 1.2633 1.3272 1.2612 1.3251 0.0021 0.17%
2025-04-07 001485 華安添頤混合A 1.2612 1.3251 1.2729 1.3368 -0.0117 -0.92%
2025-04-03 001485 華安添頤混合A 1.2729 1.3368 1.2721 1.3360 0.0008 0.06%
2025-04-02 001485 華安添頤混合A 1.2721 1.3360 1.2714 1.3353 0.0007 0.06%
2025-04-01 001485 華安添頤混合A 1.2714 1.3353 1.2702 1.3341 0.0012 0.09%
2025-03-31 001485 華安添頤混合A 1.2702 1.3341 1.2724 1.3363 -0.0022 -0.17%
2025-03-28 001485 華安添頤混合A 1.2724 1.3363 1.2723 1.3362 0.0001 0.01%
2025-03-27 001485 華安添頤混合A 1.2723 1.3362 1.2735 1.3374 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 001485 華安添頤混合A 1.2735 1.3374 1.2726 1.3365 0.0009 0.07%
2025-03-25 001485 華安添頤混合A 1.2726 1.3365 1.2730 1.3369 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 001485 華安添頤混合A 1.2730 1.3369 1.2723 1.3362 0.0007 0.06%
2025-03-21 001485 華安添頤混合A 1.2723 1.3362 1.2750 1.3389 -0.0027 -0.21%
2025-03-20 001485 華安添頤混合A 1.2750 1.3389 1.2747 1.3386 0.0003 0.02%
2025-03-19 001485 華安添頤混合A 1.2747 1.3386 1.2741 1.3380 0.0006 0.05%
2025-03-18 001485 華安添頤混合A 1.2741 1.3380 1.2737 1.3376 0.0004 0.03%
2025-03-17 001485 華安添頤混合A 1.2737 1.3376 1.2752 1.3391 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 001485 華安添頤混合A 1.2752 1.3391 1.2709 1.3348 0.0043 0.34%
2025-03-13 001485 華安添頤混合A 1.2709 1.3348 1.2716 1.3355 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 001485 華安添頤混合A 1.2716 1.3355 1.2710 1.3349 0.0006 0.05%
2025-03-11 001485 華安添頤混合A 1.2710 1.3349 1.2712 1.3351 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 001485 華安添頤混合A 1.2712 1.3351 1.2712 1.3351 0.0000 0.00%
2025-03-07 001485 華安添頤混合A 1.2712 1.3351 1.2733 1.3372 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 001485 華安添頤混合A 1.2733 1.3372 1.2715 1.3354 0.0018 0.14%
2025-03-05 001485 華安添頤混合A 1.2715 1.3354 1.2708 1.3347 0.0007 0.06%
2025-03-04 001485 華安添頤混合A 1.2708 1.3347 1.2685 1.3324 0.0023 0.18%
2025-03-03 001485 華安添頤混合A 1.2685 1.3324 1.2665 1.3304 0.0020 0.16%
2025-02-28 001485 華安添頤混合A 1.2665 1.3304 1.2721 1.3360 -0.0056 -0.44%
2025-02-27 001485 華安添頤混合A 1.2721 1.3360 1.2733 1.3372 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 001485 華安添頤混合A 1.2733 1.3372 1.2710 1.3349 0.0023 0.18%
2025-02-25 001485 華安添頤混合A 1.2710 1.3349 1.2725 1.3364 -0.0015 -0.12%
2025-02-24 001485 華安添頤混合A 1.2725 1.3364 1.2756 1.3395 -0.0031 -0.24%
2025-02-21 001485 華安添頤混合A 1.2756 1.3395 1.2753 1.3392 0.0003 0.02%
2025-02-20 001485 華安添頤混合A 1.2753 1.3392 1.2751 1.3390 0.0002 0.02%
2025-02-19 001485 華安添頤混合A 1.2751 1.3390 1.2709 1.3348 0.0042 0.33%
2025-02-18 001485 華安添頤混合A 1.2709 1.3348 1.2743 1.3382 -0.0034 -0.27%
2025-02-17 001485 華安添頤混合A 1.2743 1.3382 1.2737 1.3376 0.0006 0.05%
2025-02-14 001485 華安添頤混合A 1.2737 1.3376 1.2744 1.3383 -0.0007 -0.05%
2025-02-13 001485 華安添頤混合A 1.2744 1.3383 1.2763 1.3402 -0.0019 -0.15%
2025-02-12 001485 華安添頤混合A 1.2763 1.3402 1.2745 1.3384 0.0018 0.14%
2025-02-11 001485 華安添頤混合A 1.2745 1.3384 1.2727 1.3366 0.0018 0.14%
2025-02-10 001485 華安添頤混合A 1.2727 1.3366 1.2722 1.3361 0.0005 0.04%
2025-02-07 001485 華安添頤混合A 1.2722 1.3361 1.2701 1.3340 0.0021 0.17%
2025-02-06 001485 華安添頤混合A 1.2701 1.3340 1.2623 1.3262 0.0078 0.62%
2025-02-05 001485 華安添頤混合A 1.2623 1.3262 1.2570 1.3209 0.0053 0.42%
2025-01-27 001485 華安添頤混合A 1.2570 1.3209 1.2576 1.3215 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 001485 華安添頤混合A 1.2568 1.3207 1.2573 1.3212 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 001485 華安添頤混合A 1.2585 1.3224 1.2511 1.3150 0.0074 0.59%
2025-01-13 001485 華安添頤混合A 1.2511 1.3150 1.2512 1.3151 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 001485 華安添頤混合A 1.2512 1.3151 1.2522 1.3161 -0.0010 -0.08%
2025-01-09 001485 華安添頤混合A 1.2522 1.3161 1.2514 1.3153 0.0008 0.06%
2025-01-08 001485 華安添頤混合A 1.2514 1.3153 1.2523 1.3162 -0.0009 -0.07%
2025-01-07 001485 華安添頤混合A 1.2523 1.3162 1.2506 1.3145 0.0017 0.14%
2025-01-06 001485 華安添頤混合A 1.2506 1.3145 1.2505 1.3144 0.0001 0.01%
2025-01-03 001485 華安添頤混合A 1.2505 1.3144 1.2534 1.3173 -0.0029 -0.23%
2025-01-02 001485 華安添頤混合A 1.2534 1.3173 1.2575 1.3214 -0.0041 -0.33%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%