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華富永鑫靈活配置混合A(華富永鑫A)基金凈值查詢(001466)

今天最新凈值 1.1808 0.0054 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2262 0.0454 3.8467%
  • 累計(jì)凈值：1.1808
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1933億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 張惠 郜哲 李孝華
今年以來(lái)華富永鑫靈活配置混合A|華富永鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華富永鑫靈活配置混合A(001466)基金累計(jì)收益率23.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2332 1.2332 1.1808 1.1808 0.0524 4.44%
2025-05-20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1754 1.1754 0.0054 0.46%
2025-05-19 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1754 1.1754 1.1713 1.1713 0.0041 0.35%
2025-05-16 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1713 1.1713 1.1660 1.1660 0.0053 0.45%
2025-05-15 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1831 1.1831 -0.0171 -1.45%
2025-05-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1831 1.1831 1.1929 1.1929 -0.0098 -0.82%
2025-05-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1819 1.1819 0.0110 0.93%
2025-05-12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1819 1.1819 1.2010 1.2010 -0.0191 -1.59%
2025-05-09 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.2064 1.2064 -0.0054 -0.45%
2025-05-08 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2064 1.2064 1.2272 1.2272 -0.0208 -1.69%
2025-05-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2272 1.2272 1.2190 1.2190 0.0082 0.67%
2025-05-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.1851 1.1851 0.0339 2.86%
2025-04-30 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1851 1.1851 1.1911 1.1911 -0.0060 -0.50%
2025-04-29 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1911 1.1911 1.1945 1.1945 -0.0034 -0.28%
2025-04-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1945 1.1945 1.2062 1.2062 -0.0117 -0.97%
2025-04-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2062 1.2062 1.2271 1.2271 -0.0209 -1.70%
2025-04-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2271 1.2271 1.2372 1.2372 -0.0101 -0.82%
2025-04-23 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2372 1.2372 1.3238 1.3238 -0.0866 -6.54%
2025-04-22 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.3238 1.3238 1.3149 1.3149 0.0089 0.68%
2025-04-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.3149 1.3149 1.2238 1.2238 0.0911 7.44%
2025-04-18 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2238 1.2238 1.2446 1.2446 -0.0208 -1.67%
2025-04-17 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2446 1.2446 1.2679 1.2679 -0.0233 -1.84%
2025-04-16 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2679 1.2679 1.2380 1.2380 0.0299 2.42%
2025-04-15 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2410 1.2410 -0.0030 -0.24%
2025-04-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.1855 1.1855 0.0555 4.68%
2025-04-11 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1855 1.1855 1.1501 1.1501 0.0354 3.08%
2025-04-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1501 1.1501 1.0922 1.0922 0.0579 5.30%
2025-04-09 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0922 1.0922 1.0735 1.0735 0.0187 1.74%
2025-04-08 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.1466 1.1466 -0.0726 -6.33%
2025-04-03 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1468 1.1468 1.1671 1.1671 -0.0203 -1.74%
2025-04-01 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1671 1.1671 1.1787 1.1787 -0.0116 -0.98%
2025-03-31 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1643 1.1643 0.0144 1.24%
2025-03-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1643 1.1643 1.1418 1.1418 0.0225 1.97%
2025-03-27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1483 1.1483 -0.0065 -0.57%
2025-03-26 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1483 1.1483 1.1533 1.1533 -0.0050 -0.43%
2025-03-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1533 1.1533 1.1447 1.1447 0.0086 0.75%
2025-03-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-03-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1447 1.1447 1.1688 1.1688 -0.0241 -2.06%
2025-03-20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1688 1.1688 1.1734 1.1734 -0.0046 -0.39%
2025-03-19 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1734 1.1734 1.1600 1.1600 0.0134 1.16%
2025-03-18 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1188 1.1188 0.0412 3.68%
2025-03-17 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1188 1.1188 1.1266 1.1266 -0.0078 -0.69%
2025-03-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1266 1.1266 1.1017 1.1017 0.0249 2.26%
2025-03-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1017 1.1017 1.0947 1.0947 0.0070 0.64%
2025-03-12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0947 1.0947 1.0866 1.0866 0.0081 0.75%
2025-03-11 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0866 1.0866 1.0782 1.0782 0.0084 0.78%
2025-03-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0782 1.0782 1.0765 1.0765 0.0017 0.16%
2025-03-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0564 1.0564 0.0201 1.90%
2025-03-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0564 1.0564 1.0504 1.0504 0.0060 0.57%
2025-03-05 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0302 1.0302 0.0202 1.96%
2025-03-04 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0302 1.0302 1.0073 1.0073 0.0229 2.27%
2025-03-03 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0073 1.0073 1.0000 1.0000 0.0073 0.73%
2025-02-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.38%
2025-02-27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0227 1.0227 -0.0087 -0.85%
2025-02-26 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0227 1.0227 1.0268 1.0268 -0.0041 -0.40%
2025-02-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0268 1.0268 1.0398 1.0398 -0.0130 -1.25%
2025-02-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0398 1.0398 1.0378 1.0378 0.0020 0.19%
2025-02-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0378 1.0378 1.0589 1.0589 -0.0211 -1.99%
2025-02-20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0589 1.0589 1.0513 1.0513 0.0076 0.72%
2025-02-19 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0513 1.0513 1.0481 1.0481 0.0032 0.31%
2025-02-18 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-02-17 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0471 1.0471 1.0843 1.0843 -0.0372 -3.43%
2025-02-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0843 1.0843 1.0800 1.0800 0.0043 0.40%
2025-02-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-02-12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0995 1.0995 -0.0195 -1.77%
2025-02-11 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0995 1.0995 1.0912 1.0912 0.0083 0.76%
2025-02-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0912 1.0912 1.0828 1.0828 0.0084 0.78%
2025-02-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0828 1.0828 1.0723 1.0723 0.0105 0.98%
2025-02-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0723 1.0723 1.0738 1.0738 -0.0015 -0.14%
2025-02-05 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0738 1.0738 1.0336 1.0336 0.0402 3.89%
2025-01-27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0336 1.0336 1.0354 1.0354 -0.0018 -0.17%
2025-01-22 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0354 1.0354 1.0200 1.0200 0.0154 1.51%
2025-01-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0182 1.0182 1.0145 1.0145 0.0037 0.36%
2025-01-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0145 1.0145 0.9933 0.9933 0.0212 2.13%
2025-01-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9933 0.9933 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9945 0.9945 0.9946 0.9946 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9946 0.9946 1.0008 1.0008 -0.0062 -0.62%
2025-01-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0008 1.0008 0.9816 0.9816 0.0192 1.96%
2025-01-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9816 0.9816 0.9835 0.9835 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9704 0.9704 0.0131 1.35%
2025-01-02 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9704 0.9704 0.9576 0.9576 0.0128 1.34%
華富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 2.37%
現(xiàn)金流指 1.0399 1.45%
華富策略精選混合A 1.2667 1.01%
華富新能源股票型發(fā)起式A 0.7757 0.78%
A100指數(shù) 1.0408 0.53%
華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 0.50%
稀金屬 0.5405 0.50%
華富靈活配置混合A 0.7019 0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%