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天弘惠利混合A(天弘惠利)基金凈值查詢(001447)

今天最新凈值 1.7125 0.0008 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7122 -0.0003 -0.0164%
今年以來天弘惠利混合A|天弘惠利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘惠利混合A(001447)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001447 天弘惠利混合A 1.7111 1.7111 1.7125 1.7125 -0.0014 -0.08%
2025-05-21 001447 天弘惠利混合A 1.7125 1.7125 1.7117 1.7117 0.0008 0.05%
2025-05-20 001447 天弘惠利混合A 1.7117 1.7117 1.7102 1.7102 0.0015 0.09%
2025-05-19 001447 天弘惠利混合A 1.7102 1.7102 1.7095 1.7095 0.0007 0.04%
2025-05-16 001447 天弘惠利混合A 1.7095 1.7095 1.7100 1.7100 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 001447 天弘惠利混合A 1.7100 1.7100 1.7134 1.7134 -0.0034 -0.20%
2025-05-14 001447 天弘惠利混合A 1.7134 1.7134 1.7111 1.7111 0.0023 0.13%
2025-05-13 001447 天弘惠利混合A 1.7111 1.7111 1.7098 1.7098 0.0013 0.08%
2025-05-12 001447 天弘惠利混合A 1.7098 1.7098 1.7107 1.7107 -0.0009 -0.05%
2025-05-09 001447 天弘惠利混合A 1.7107 1.7107 1.7120 1.7120 -0.0013 -0.08%
2025-05-08 001447 天弘惠利混合A 1.7120 1.7120 1.7116 1.7116 0.0004 0.02%
2025-05-07 001447 天弘惠利混合A 1.7116 1.7116 1.7104 1.7104 0.0012 0.07%
2025-05-06 001447 天弘惠利混合A 1.7104 1.7104 1.7079 1.7079 0.0025 0.15%
2025-04-30 001447 天弘惠利混合A 1.7079 1.7079 1.7093 1.7093 -0.0014 -0.08%
2025-04-29 001447 天弘惠利混合A 1.7093 1.7093 1.7116 1.7116 -0.0023 -0.13%
2025-04-28 001447 天弘惠利混合A 1.7116 1.7116 1.7131 1.7131 -0.0015 -0.09%
2025-04-25 001447 天弘惠利混合A 1.7131 1.7131 1.7144 1.7144 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 001447 天弘惠利混合A 1.7144 1.7144 1.7137 1.7137 0.0007 0.04%
2025-04-23 001447 天弘惠利混合A 1.7137 1.7137 1.7158 1.7158 -0.0021 -0.12%
2025-04-22 001447 天弘惠利混合A 1.7158 1.7158 1.7144 1.7144 0.0014 0.08%
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2025-04-18 001447 天弘惠利混合A 1.7124 1.7124 1.7148 1.7148 -0.0024 -0.14%
2025-04-17 001447 天弘惠利混合A 1.7148 1.7148 1.7145 1.7145 0.0003 0.02%
2025-04-16 001447 天弘惠利混合A 1.7145 1.7145 1.7112 1.7112 0.0033 0.19%
2025-04-15 001447 天弘惠利混合A 1.7112 1.7112 1.7125 1.7125 -0.0013 -0.08%
2025-04-14 001447 天弘惠利混合A 1.7125 1.7125 1.7105 1.7105 0.0020 0.12%
2025-04-11 001447 天弘惠利混合A 1.7105 1.7105 1.7095 1.7095 0.0010 0.06%
2025-04-10 001447 天弘惠利混合A 1.7095 1.7095 1.7033 1.7033 0.0062 0.36%
2025-04-09 001447 天弘惠利混合A 1.7033 1.7033 1.6980 1.6980 0.0053 0.31%
2025-04-08 001447 天弘惠利混合A 1.6980 1.6980 1.6977 1.6977 0.0003 0.02%
2025-04-07 001447 天弘惠利混合A 1.6977 1.6977 1.7168 1.7168 -0.0191 -1.11%
2025-04-03 001447 天弘惠利混合A 1.7168 1.7168 1.7160 1.7160 0.0008 0.05%
2025-04-02 001447 天弘惠利混合A 1.7160 1.7160 1.7183 1.7183 -0.0023 -0.13%
2025-04-01 001447 天弘惠利混合A 1.7183 1.7183 1.7169 1.7169 0.0014 0.08%
2025-03-31 001447 天弘惠利混合A 1.7169 1.7169 1.7176 1.7176 -0.0007 -0.04%
2025-03-28 001447 天弘惠利混合A 1.7176 1.7176 1.7201 1.7201 -0.0025 -0.15%
2025-03-27 001447 天弘惠利混合A 1.7201 1.7201 1.7162 1.7162 0.0039 0.23%
2025-03-26 001447 天弘惠利混合A 1.7162 1.7162 1.7168 1.7168 -0.0006 -0.03%
2025-03-25 001447 天弘惠利混合A 1.7168 1.7168 1.7164 1.7164 0.0004 0.02%
2025-03-24 001447 天弘惠利混合A 1.7164 1.7164 1.7128 1.7128 0.0036 0.21%
2025-03-21 001447 天弘惠利混合A 1.7128 1.7128 1.7217 1.7217 -0.0089 -0.52%
2025-03-20 001447 天弘惠利混合A 1.7217 1.7217 1.7257 1.7257 -0.0040 -0.23%
2025-03-19 001447 天弘惠利混合A 1.7257 1.7257 1.7256 1.7256 0.0001 0.01%
2025-03-18 001447 天弘惠利混合A 1.7256 1.7256 1.7210 1.7210 0.0046 0.27%
2025-03-17 001447 天弘惠利混合A 1.7210 1.7210 1.7224 1.7224 -0.0014 -0.08%
2025-03-14 001447 天弘惠利混合A 1.7224 1.7224 1.7109 1.7109 0.0115 0.67%
2025-03-13 001447 天弘惠利混合A 1.7109 1.7109 1.7131 1.7131 -0.0022 -0.13%
2025-03-12 001447 天弘惠利混合A 1.7131 1.7131 1.7141 1.7141 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 001447 天弘惠利混合A 1.7141 1.7141 1.7154 1.7154 -0.0013 -0.08%
2025-03-10 001447 天弘惠利混合A 1.7154 1.7154 1.7179 1.7179 -0.0025 -0.15%
2025-03-07 001447 天弘惠利混合A 1.7179 1.7179 1.7192 1.7192 -0.0013 -0.08%
2025-03-06 001447 天弘惠利混合A 1.7192 1.7192 1.7142 1.7142 0.0050 0.29%
2025-03-05 001447 天弘惠利混合A 1.7142 1.7142 1.7121 1.7121 0.0021 0.12%
2025-03-04 001447 天弘惠利混合A 1.7121 1.7121 1.7132 1.7132 -0.0011 -0.06%
2025-03-03 001447 天弘惠利混合A 1.7132 1.7132 1.7131 1.7131 0.0001 0.01%
2025-02-28 001447 天弘惠利混合A 1.7131 1.7131 1.7221 1.7221 -0.0090 -0.52%
2025-02-27 001447 天弘惠利混合A 1.7221 1.7221 1.7192 1.7192 0.0029 0.17%
2025-02-26 001447 天弘惠利混合A 1.7192 1.7192 1.7164 1.7164 0.0028 0.16%
2025-02-25 001447 天弘惠利混合A 1.7164 1.7164 1.7196 1.7196 -0.0032 -0.19%
2025-02-24 001447 天弘惠利混合A 1.7196 1.7196 1.7171 1.7171 0.0025 0.15%
2025-02-21 001447 天弘惠利混合A 1.7171 1.7171 1.7155 1.7155 0.0016 0.09%
2025-02-20 001447 天弘惠利混合A 1.7155 1.7155 1.7171 1.7171 -0.0016 -0.09%
2025-02-19 001447 天弘惠利混合A 1.7171 1.7171 1.7150 1.7150 0.0021 0.12%
2025-02-18 001447 天弘惠利混合A 1.7150 1.7150 1.7153 1.7153 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 001447 天弘惠利混合A 1.7153 1.7153 1.7217 1.7217 -0.0064 -0.37%
2025-02-14 001447 天弘惠利混合A 1.7217 1.7217 1.7196 1.7196 0.0021 0.12%
2025-02-13 001447 天弘惠利混合A 1.7196 1.7196 1.7207 1.7207 -0.0011 -0.06%
2025-02-12 001447 天弘惠利混合A 1.7207 1.7207 1.7206 1.7206 0.0001 0.01%
2025-02-11 001447 天弘惠利混合A 1.7206 1.7206 1.7211 1.7211 -0.0005 -0.03%
2025-02-10 001447 天弘惠利混合A 1.7211 1.7211 1.7252 1.7252 -0.0041 -0.24%
2025-02-07 001447 天弘惠利混合A 1.7252 1.7252 1.7208 1.7208 0.0044 0.26%
2025-02-06 001447 天弘惠利混合A 1.7208 1.7208 1.7193 1.7193 0.0015 0.09%
2025-02-05 001447 天弘惠利混合A 1.7193 1.7193 1.7250 1.7250 -0.0057 -0.33%
2025-01-27 001447 天弘惠利混合A 1.7250 1.7250 1.7201 1.7201 0.0049 0.28%
2025-01-22 001447 天弘惠利混合A 1.7191 1.7191 1.7238 1.7238 -0.0047 -0.27%
2025-01-14 001447 天弘惠利混合A 1.7183 1.7183 1.7063 1.7063 0.0120 0.70%
2025-01-13 001447 天弘惠利混合A 1.7063 1.7063 1.7117 1.7117 -0.0054 -0.32%
2025-01-10 001447 天弘惠利混合A 1.7117 1.7117 1.7122 1.7122 -0.0005 -0.03%
2025-01-09 001447 天弘惠利混合A 1.7122 1.7122 1.7161 1.7161 -0.0039 -0.23%
2025-01-08 001447 天弘惠利混合A 1.7161 1.7161 1.7158 1.7158 0.0003 0.02%
2025-01-07 001447 天弘惠利混合A 1.7158 1.7158 1.7174 1.7174 -0.0016 -0.09%
2025-01-06 001447 天弘惠利混合A 1.7174 1.7174 1.7151 1.7151 0.0023 0.13%
2025-01-03 001447 天弘惠利混合A 1.7151 1.7151 1.7155 1.7155 -0.0004 -0.02%
2025-01-02 001447 天弘惠利混合A 1.7155 1.7155 1.7142 1.7142 0.0013 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%