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嘉實事件驅(qū)動股票(嘉實事件)基金凈值查詢(001416)

今天最新凈值 0.6830 -0.0030 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6775 -0.0055 -0.8009%
  • 累計凈值：0.6830
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：165.497億份
  • 最近份額：9.7610億
  • 最近資產(chǎn)：6.39億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力 張楠 雍大為
近一月嘉實事件驅(qū)動股票|嘉實事件基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實事件驅(qū)動股票(001416)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6800 0.6800 0.6830 0.6830 -0.0030 -0.44%
2025-05-22 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6830 0.6830 0.6860 0.6860 -0.0030 -0.44%
2025-05-21 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44%
2025-05-20 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34%
2025-05-19 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6740 0.6740 0.6690 0.6690 0.0050 0.75%
2025-05-16 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60%
2025-05-15 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6650 0.6650 0.6670 0.6670 -0.0020 -0.30%
2025-05-14 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6670 0.6670 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.15%
2025-05-13 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45%
2025-05-12 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6650 0.6650 0.6670 0.6670 -0.0020 -0.30%
2025-05-09 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6670 0.6670 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.15%
2025-05-08 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6680 0.6680 0.6710 0.6710 -0.0030 -0.45%
2025-05-07 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6710 0.6710 0.6730 0.6730 -0.0020 -0.30%
2025-05-06 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90%
2025-04-30 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-04-29 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30%
2025-04-28 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6680 0.6680 0.6720 0.6720 -0.0040 -0.60%
2025-04-25 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6720 0.6720 0.6740 0.6740 -0.0020 -0.30%
2025-04-24 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.6740 0.6740 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15%