東方紅策略精選混合A(東方紅策略A)基金凈值查詢(xún)(001405)
今天最新凈值
1.5350
0.0023 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5336
-0.0014 -0.0924%
- 累計(jì)凈值：1.7250
- 成立日期：2015-06-05
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.9000億
- 最近資產(chǎn)：10.23億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
近一季東方紅策略精選混合A|東方紅策略A基金凈值查詢(xún)
近一季,東方紅策略精選混合A(001405)基金累計(jì)收益率-0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5343 |
1.7243 |
1.5350 |
1.7250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5350 |
1.7250 |
1.5327 |
1.7227 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5327 |
1.7227 |
1.5293 |
1.7193 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5293 |
1.7193 |
1.5280 |
1.7180 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5280 |
1.7180 |
1.5292 |
1.7192 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5292 |
1.7192 |
1.5331 |
1.7231 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5331 |
1.7231 |
1.5312 |
1.7212 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5312 |
1.7212 |
1.5300 |
1.7200 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5300 |
1.7200 |
1.5271 |
1.7171 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5271 |
1.7171 |
1.5267 |
1.7167 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5267 |
1.7167 |
1.5274 |
1.7174 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5274 |
1.7174 |
1.5275 |
1.7175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5275 |
1.7175 |
1.5230 |
1.7130 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5230 |
1.7130 |
1.5189 |
1.7089 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5189 |
1.7089 |
1.5176 |
1.7076 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5176 |
1.7076 |
1.5165 |
1.7065 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5165 |
1.7065 |
1.5177 |
1.7077 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5177 |
1.7077 |
1.5179 |
1.7079 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5179 |
1.7079 |
1.5189 |
1.7089 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5189 |
1.7089 |
1.5190 |
1.7090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5190 |
1.7090 |
1.5147 |
1.7047 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5147 |
1.7047 |
1.5164 |
1.7064 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5164 |
1.7064 |
1.5149 |
1.7049 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5149 |
1.7049 |
1.5162 |
1.7062 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5162 |
1.7062 |
1.5147 |
1.7047 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5147 |
1.7047 |
1.5121 |
1.7021 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5121 |
1.7021 |
1.5093 |
1.6993 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5093 |
1.6993 |
1.5027 |
1.6927 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5027 |
1.6927 |
1.4991 |
1.6891 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.4991 |
1.6891 |
1.4922 |
1.6822 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.4922 |
1.6822 |
1.5248 |
1.7148 |
-0.0326 |
-2.14% |
| 2025-04-03 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5248 |
1.7148 |
1.5283 |
1.7183 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5283 |
1.7183 |
1.5272 |
1.7172 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5272 |
1.7172 |
1.5254 |
1.7154 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5254 |
1.7154 |
1.5279 |
1.7179 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5279 |
1.7179 |
1.5291 |
1.7191 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5291 |
1.7191 |
1.5265 |
1.7165 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5265 |
1.7165 |
1.5281 |
1.7181 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5281 |
1.7181 |
1.5278 |
1.7178 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5278 |
1.7178 |
1.5261 |
1.7161 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5261 |
1.7161 |
1.5315 |
1.7215 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5315 |
1.7215 |
1.5353 |
1.7253 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5353 |
1.7253 |
1.5362 |
1.7262 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5362 |
1.7262 |
1.5345 |
1.7245 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5345 |
1.7245 |
1.5367 |
1.7267 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5367 |
1.7267 |
1.5253 |
1.7153 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5253 |
1.7153 |
1.5273 |
1.7173 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5273 |
1.7173 |
1.5291 |
1.7191 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5291 |
1.7191 |
1.5291 |
1.7191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5291 |
1.7191 |
1.5288 |
1.7188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5288 |
1.7188 |
1.5319 |
1.7219 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5319 |
1.7219 |
1.5250 |
1.7150 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5250 |
1.7150 |
1.5244 |
1.7144 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5244 |
1.7144 |
1.5213 |
1.7113 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5213 |
1.7113 |
1.5186 |
1.7086 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5186 |
1.7086 |
1.5270 |
1.7170 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5270 |
1.7170 |
1.5261 |
1.7161 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5261 |
1.7161 |
1.5245 |
1.7145 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5245 |
1.7145 |
1.5298 |
1.7198 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
001405 |
東方紅策略精選混合A |
1.5298 |
1.7198 |
1.5333 |
1.7233 |
-0.0035 |
-0.23% |
