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東方新思路混合A(東方新思路A)基金凈值查詢(001384)

今天最新凈值 1.0950 -0.0033 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0755 -0.0080 -0.7423%
  • 累計凈值：1.0950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0834億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王然 曲華鋒
近半年東方新思路混合A|東方新思路A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方新思路混合A(001384)基金累計收益率-10.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001384 東方新思路混合A 1.0835 1.0835 1.0950 1.0950 -0.0115 -1.05%
2025-05-21 001384 東方新思路混合A 1.0950 1.0950 1.0983 1.0983 -0.0033 -0.30%
2025-05-20 001384 東方新思路混合A 1.0983 1.0983 1.0992 1.0992 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 001384 東方新思路混合A 1.0992 1.0992 1.0953 1.0953 0.0039 0.36%
2025-05-16 001384 東方新思路混合A 1.0953 1.0953 1.0999 1.0999 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 001384 東方新思路混合A 1.0999 1.0999 1.1120 1.1120 -0.0121 -1.09%
2025-05-14 001384 東方新思路混合A 1.1120 1.1120 1.1085 1.1085 0.0035 0.32%
2025-05-13 001384 東方新思路混合A 1.1085 1.1085 1.1124 1.1124 -0.0039 -0.35%
2025-05-12 001384 東方新思路混合A 1.1124 1.1124 1.1075 1.1075 0.0049 0.44%
2025-05-09 001384 東方新思路混合A 1.1075 1.1075 1.1278 1.1278 -0.0203 -1.80%
2025-05-08 001384 東方新思路混合A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-07 001384 東方新思路混合A 1.1277 1.1277 1.1219 1.1219 0.0058 0.52%
2025-05-06 001384 東方新思路混合A 1.1219 1.1219 1.1124 1.1124 0.0095 0.85%
2025-04-30 001384 東方新思路混合A 1.1124 1.1124 1.1104 1.1104 0.0020 0.18%
2025-04-29 001384 東方新思路混合A 1.1104 1.1104 1.1050 1.1050 0.0054 0.49%
2025-04-28 001384 東方新思路混合A 1.1050 1.1050 1.1253 1.1253 -0.0203 -1.80%
2025-04-25 001384 東方新思路混合A 1.1253 1.1253 1.1366 1.1366 -0.0113 -0.99%
2025-04-24 001384 東方新思路混合A 1.1366 1.1366 1.1290 1.1290 0.0076 0.67%
2025-04-23 001384 東方新思路混合A 1.1290 1.1290 1.1400 1.1400 -0.0110 -0.96%
2025-04-22 001384 東方新思路混合A 1.1400 1.1400 1.1389 1.1389 0.0011 0.10%
2025-04-21 001384 東方新思路混合A 1.1389 1.1389 1.1408 1.1408 -0.0019 -0.17%
2025-04-18 001384 東方新思路混合A 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 001384 東方新思路混合A 1.1410 1.1410 1.1298 1.1298 0.0112 0.99%
2025-04-16 001384 東方新思路混合A 1.1298 1.1298 1.1224 1.1224 0.0074 0.66%
2025-04-15 001384 東方新思路混合A 1.1224 1.1224 1.1286 1.1286 -0.0062 -0.55%
2025-04-14 001384 東方新思路混合A 1.1286 1.1286 1.1309 1.1309 -0.0023 -0.20%
2025-04-11 001384 東方新思路混合A 1.1309 1.1309 1.1361 1.1361 -0.0052 -0.46%
2025-04-10 001384 東方新思路混合A 1.1361 1.1361 1.1227 1.1227 0.0134 1.19%
2025-04-09 001384 東方新思路混合A 1.1227 1.1227 1.0907 1.0907 0.0320 2.93%
2025-04-08 001384 東方新思路混合A 1.0907 1.0907 1.0625 1.0625 0.0282 2.65%
2025-04-07 001384 東方新思路混合A 1.0625 1.0625 1.1389 1.1389 -0.0764 -6.71%
2025-04-03 001384 東方新思路混合A 1.1389 1.1389 1.1287 1.1287 0.0102 0.90%
2025-04-02 001384 東方新思路混合A 1.1287 1.1287 1.1313 1.1313 -0.0026 -0.23%
2025-04-01 001384 東方新思路混合A 1.1313 1.1313 1.1324 1.1324 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 001384 東方新思路混合A 1.1324 1.1324 1.1480 1.1480 -0.0156 -1.36%
2025-03-28 001384 東方新思路混合A 1.1480 1.1480 1.1528 1.1528 -0.0048 -0.42%
2025-03-27 001384 東方新思路混合A 1.1528 1.1528 1.1432 1.1432 0.0096 0.84%
2025-03-26 001384 東方新思路混合A 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.08%
2025-03-25 001384 東方新思路混合A 1.1423 1.1423 1.1451 1.1451 -0.0028 -0.24%
2025-03-24 001384 東方新思路混合A 1.1451 1.1451 1.1502 1.1502 -0.0051 -0.44%
2025-03-21 001384 東方新思路混合A 1.1502 1.1502 1.1637 1.1637 -0.0135 -1.16%
2025-03-20 001384 東方新思路混合A 1.1637 1.1637 1.1769 1.1769 -0.0132 -1.12%
2025-03-19 001384 東方新思路混合A 1.1769 1.1769 1.1799 1.1799 -0.0030 -0.25%
2025-03-18 001384 東方新思路混合A 1.1799 1.1799 1.1827 1.1827 -0.0028 -0.24%
2025-03-17 001384 東方新思路混合A 1.1827 1.1827 1.1746 1.1746 0.0081 0.69%
2025-03-14 001384 東方新思路混合A 1.1746 1.1746 1.1401 1.1401 0.0345 3.03%
2025-03-13 001384 東方新思路混合A 1.1401 1.1401 1.1529 1.1529 -0.0128 -1.11%
2025-03-12 001384 東方新思路混合A 1.1529 1.1529 1.1570 1.1570 -0.0041 -0.35%
2025-03-11 001384 東方新思路混合A 1.1570 1.1570 1.1573 1.1573 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 001384 東方新思路混合A 1.1573 1.1573 1.1649 1.1649 -0.0076 -0.65%
2025-03-07 001384 東方新思路混合A 1.1649 1.1649 1.1711 1.1711 -0.0062 -0.53%
2025-03-06 001384 東方新思路混合A 1.1711 1.1711 1.1430 1.1430 0.0281 2.46%
2025-03-05 001384 東方新思路混合A 1.1430 1.1430 1.1596 1.1596 -0.0166 -1.43%
2025-03-04 001384 東方新思路混合A 1.1596 1.1596 1.1589 1.1589 0.0007 0.06%
2025-03-03 001384 東方新思路混合A 1.1589 1.1589 1.1637 1.1637 -0.0048 -0.41%
2025-02-28 001384 東方新思路混合A 1.1637 1.1637 1.1838 1.1838 -0.0201 -1.70%
2025-02-27 001384 東方新思路混合A 1.1838 1.1838 1.1784 1.1784 0.0054 0.46%
2025-02-26 001384 東方新思路混合A 1.1784 1.1784 1.1591 1.1591 0.0193 1.67%
2025-02-25 001384 東方新思路混合A 1.1591 1.1591 1.1747 1.1747 -0.0156 -1.33%
2025-02-24 001384 東方新思路混合A 1.1747 1.1747 1.1630 1.1630 0.0117 1.01%
2025-02-21 001384 東方新思路混合A 1.1630 1.1630 1.1454 1.1454 0.0176 1.54%
2025-02-20 001384 東方新思路混合A 1.1454 1.1454 1.1496 1.1496 -0.0042 -0.37%
2025-02-19 001384 東方新思路混合A 1.1496 1.1496 1.1348 1.1348 0.0148 1.30%
2025-02-18 001384 東方新思路混合A 1.1348 1.1348 1.1561 1.1561 -0.0213 -1.84%
2025-02-17 001384 東方新思路混合A 1.1561 1.1561 1.1452 1.1452 0.0109 0.95%
2025-02-14 001384 東方新思路混合A 1.1452 1.1452 1.1498 1.1498 -0.0046 -0.40%
2025-02-13 001384 東方新思路混合A 1.1498 1.1498 1.1474 1.1474 0.0024 0.21%
2025-02-12 001384 東方新思路混合A 1.1474 1.1474 1.1187 1.1187 0.0287 2.57%
2025-02-11 001384 東方新思路混合A 1.1187 1.1187 1.1353 1.1353 -0.0166 -1.46%
2025-02-10 001384 東方新思路混合A 1.1353 1.1353 1.1265 1.1265 0.0088 0.78%
2025-02-07 001384 東方新思路混合A 1.1265 1.1265 1.1117 1.1117 0.0148 1.33%
2025-02-06 001384 東方新思路混合A 1.1117 1.1117 1.0961 1.0961 0.0156 1.42%
2025-02-05 001384 東方新思路混合A 1.0961 1.0961 1.1022 1.1022 -0.0061 -0.55%
2025-01-27 001384 東方新思路混合A 1.1022 1.1022 1.1119 1.1119 -0.0097 -0.87%
2025-01-22 001384 東方新思路混合A 1.1011 1.1011 1.1286 1.1286 -0.0275 -2.44%
2025-01-14 001384 東方新思路混合A 1.1091 1.1091 1.0819 1.0819 0.0272 2.51%
2025-01-13 001384 東方新思路混合A 1.0819 1.0819 1.0723 1.0723 0.0096 0.90%
2025-01-10 001384 東方新思路混合A 1.0723 1.0723 1.0928 1.0928 -0.0205 -1.88%
2025-01-09 001384 東方新思路混合A 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2025-01-08 001384 東方新思路混合A 1.0922 1.0922 1.1023 1.1023 -0.0101 -0.92%
2025-01-07 001384 東方新思路混合A 1.1023 1.1023 1.0912 1.0912 0.0111 1.02%
2025-01-06 001384 東方新思路混合A 1.0912 1.0912 1.0990 1.0990 -0.0078 -0.71%
2025-01-03 001384 東方新思路混合A 1.0990 1.0990 1.1134 1.1134 -0.0144 -1.29%
2025-01-02 001384 東方新思路混合A 1.1134 1.1134 1.1335 1.1335 -0.0201 -1.77%
2024-12-31 001384 東方新思路混合A 1.1335 1.1335 1.1506 1.1506 -0.0171 -1.49%
2024-12-26 001384 東方新思路混合A 1.1540 1.1540 1.1556 1.1556 -0.0016 -0.14%
2024-12-25 001384 東方新思路混合A 1.1556 1.1556 1.1692 1.1692 -0.0136 -1.16%
2024-12-24 001384 東方新思路混合A 1.1692 1.1692 1.1556 1.1556 0.0136 1.18%
2024-12-23 001384 東方新思路混合A 1.1556 1.1556 1.1728 1.1728 -0.0172 -1.47%
2024-12-20 001384 東方新思路混合A 1.1728 1.1728 1.1726 1.1726 0.0002 0.02%
2024-12-19 001384 東方新思路混合A 1.1726 1.1726 1.1850 1.1850 -0.0124 -1.05%
2024-12-18 001384 東方新思路混合A 1.1850 1.1850 1.1808 1.1808 0.0042 0.36%
2024-12-17 001384 東方新思路混合A 1.1808 1.1808 1.1912 1.1912 -0.0104 -0.87%
2024-12-16 001384 東方新思路混合A 1.1912 1.1912 1.2210 1.2210 -0.0298 -2.44%
2024-12-13 001384 東方新思路混合A 1.2210 1.2210 1.2700 1.2700 -0.0490 -3.86%
2024-12-12 001384 東方新思路混合A 1.2700 1.2700 1.2596 1.2596 0.0104 0.83%
2024-12-11 001384 東方新思路混合A 1.2596 1.2596 1.2493 1.2493 0.0103 0.82%
2024-12-10 001384 東方新思路混合A 1.2493 1.2493 1.2354 1.2354 0.0139 1.13%
2024-12-09 001384 東方新思路混合A 1.2354 1.2354 1.2586 1.2586 -0.0232 -1.84%
2024-12-06 001384 東方新思路混合A 1.2586 1.2586 1.2415 1.2415 0.0171 1.38%
2024-12-05 001384 東方新思路混合A 1.2415 1.2415 1.2445 1.2445 -0.0030 -0.24%
2024-12-04 001384 東方新思路混合A 1.2445 1.2445 1.2673 1.2673 -0.0228 -1.80%
2024-12-03 001384 東方新思路混合A 1.2673 1.2673 1.2717 1.2717 -0.0044 -0.35%
2024-12-02 001384 東方新思路混合A 1.2717 1.2717 1.2596 1.2596 0.0121 0.96%
2024-11-29 001384 東方新思路混合A 1.2596 1.2596 1.2386 1.2386 0.0210 1.70%
2024-11-28 001384 東方新思路混合A 1.2386 1.2386 1.2365 1.2365 0.0021 0.17%
2024-11-27 001384 東方新思路混合A 1.2365 1.2365 1.2110 1.2110 0.0255 2.11%
2024-11-26 001384 東方新思路混合A 1.2110 1.2110 1.2039 1.2039 0.0071 0.59%
2024-11-25 001384 東方新思路混合A 1.2039 1.2039 1.2051 1.2051 -0.0012 -0.10%