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廣發(fā)聚泰混合C(廣發(fā)聚泰C)基金凈值查詢(001356)

今天最新凈值 1.3130 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3131 0.0001 0.0048%
  • 累計(jì)凈值：1.4196
  • 成立日期：2015-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2913億
  • 最近資產(chǎn)：41.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博 宋倩倩
近一月廣發(fā)聚泰混合C|廣發(fā)聚泰C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚泰混合C(001356)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3130 1.4196 1.3130 1.4196 0.0000 0.00%
2025-05-22 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3130 1.4196 1.3128 1.4194 0.0002 0.02%
2025-05-21 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3128 1.4194 1.3124 1.4190 0.0004 0.03%
2025-05-20 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3124 1.4190 1.3117 1.4183 0.0007 0.05%
2025-05-19 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3117 1.4183 1.3114 1.4180 0.0003 0.02%
2025-05-16 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3114 1.4180 1.3118 1.4184 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3118 1.4184 1.3120 1.4186 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3120 1.4186 1.3118 1.4184 0.0002 0.02%
2025-05-13 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3118 1.4184 1.3112 1.4178 0.0006 0.05%
2025-05-12 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3112 1.4178 1.3115 1.4181 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3115 1.4181 1.3105 1.4171 0.0010 0.08%
2025-05-08 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3105 1.4171 1.3090 1.4156 0.0015 0.11%
2025-05-07 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3090 1.4156 1.3088 1.4154 0.0002 0.02%
2025-05-06 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3088 1.4154 1.3083 1.4149 0.0005 0.04%
2025-04-30 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3083 1.4149 1.3074 1.4140 0.0009 0.07%
2025-04-29 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3074 1.4140 1.3066 1.4132 0.0008 0.06%
2025-04-28 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3066 1.4132 1.3068 1.4134 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3068 1.4134 1.3069 1.4135 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.3069 1.4135 1.3071 1.4137 -0.0002 -0.02%