廣發(fā)聚泰混合C(廣發(fā)聚泰C)基金凈值查詢(001356)
今天最新凈值
1.3128
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3131
0.0001 0.0048%
- 累計(jì)凈值：1.4194
- 成立日期：2015-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：32.2913億
- 最近資產(chǎn)：41.42億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李曉博 宋倩倩
近一季廣發(fā)聚泰混合C|廣發(fā)聚泰C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)聚泰混合C(001356)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3130 |
1.4196 |
1.3128 |
1.4194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3128 |
1.4194 |
1.3124 |
1.4190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3124 |
1.4190 |
1.3117 |
1.4183 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3117 |
1.4183 |
1.3114 |
1.4180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3114 |
1.4180 |
1.3118 |
1.4184 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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1.4186 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3120 |
1.4186 |
1.3118 |
1.4184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3118 |
1.4184 |
1.3112 |
1.4178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3112 |
1.4178 |
1.3115 |
1.4181 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3115 |
1.4181 |
1.3105 |
1.4171 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3105 |
1.4171 |
1.3090 |
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0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3088 |
1.4154 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3074 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3066 |
1.4132 |
1.3068 |
1.4134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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1.3069 |
1.4135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3069 |
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1.3071 |
1.4137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3071 |
1.4137 |
1.3076 |
1.4142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3076 |
1.4142 |
1.3074 |
1.4140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3074 |
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1.3076 |
1.4142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3076 |
1.4142 |
1.3078 |
1.4144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3078 |
1.4144 |
1.3075 |
1.4141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3075 |
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1.3074 |
1.4140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3074 |
1.4140 |
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-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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1.4143 |
1.3077 |
1.4143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3077 |
1.4143 |
1.3077 |
1.4143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
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1.4143 |
1.3077 |
1.4143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3077 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3080 |
1.4146 |
1.3082 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3082 |
1.4148 |
1.3067 |
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0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3067 |
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0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3042 |
1.4108 |
1.3037 |
1.4103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3037 |
1.4103 |
1.3033 |
1.4099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3033 |
1.4099 |
1.3034 |
1.4100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3034 |
1.4100 |
1.3030 |
1.4096 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3030 |
1.4096 |
1.3027 |
1.4093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3027 |
1.4093 |
1.3020 |
1.4086 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3020 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3009 |
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1.3002 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3002 |
1.4068 |
1.2996 |
1.4062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2996 |
1.4062 |
1.2986 |
1.4052 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2986 |
1.4052 |
1.2979 |
1.4045 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2979 |
1.4045 |
1.2977 |
1.4043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2977 |
1.4043 |
1.2983 |
1.4049 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2983 |
1.4049 |
1.2974 |
1.4040 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2974 |
1.4040 |
1.2966 |
1.4032 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2966 |
1.4032 |
1.2963 |
1.4029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2963 |
1.4029 |
1.2980 |
1.4046 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2980 |
1.4046 |
1.2986 |
1.4052 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2986 |
1.4052 |
1.3004 |
1.4070 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3004 |
1.4070 |
1.3005 |
1.4071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3005 |
1.4071 |
1.3004 |
1.4070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3004 |
1.4070 |
1.2997 |
1.4063 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2997 |
1.4063 |
1.2995 |
1.4061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.2995 |
1.4061 |
1.3005 |
1.4071 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3005 |
1.4071 |
1.3010 |
1.4076 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3010 |
1.4076 |
1.3003 |
1.4069 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3003 |
1.4069 |
1.3013 |
1.4079 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
001356 |
廣發(fā)聚泰混合C |
1.3013 |
1.4079 |
1.3027 |
1.4093 |
-0.0014 |
-0.11% |
