易方達(dá)新享混合C(易方達(dá)新享C)基金凈值查詢(001343)
今天最新凈值
1.3098
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3119
0.0009 0.0686%
- 累計凈值：1.6748
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.7863億
- 最近資產(chǎn)：6.16億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)新享混合C|易方達(dá)新享C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)新享混合C(001343)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3110 |
1.6760 |
1.3098 |
1.6748 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3098 |
1.6748 |
1.3089 |
1.6739 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3089 |
1.6739 |
1.3084 |
1.6734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3084 |
1.6734 |
1.3097 |
1.6747 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3097 |
1.6747 |
1.3110 |
1.6760 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3110 |
1.6760 |
1.3076 |
1.6726 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3076 |
1.6726 |
1.3059 |
1.6709 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3059 |
1.6709 |
1.3071 |
1.6721 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3071 |
1.6721 |
1.3055 |
1.6705 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3055 |
1.6705 |
1.3029 |
1.6679 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3029 |
1.6679 |
1.3009 |
1.6659 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3009 |
1.6659 |
1.3005 |
1.6655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3005 |
1.6655 |
1.3020 |
1.6670 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3020 |
1.6670 |
1.3029 |
1.6679 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3029 |
1.6679 |
1.3013 |
1.6663 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3013 |
1.6663 |
1.3012 |
1.6662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3012 |
1.6662 |
1.2994 |
1.6644 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.2994 |
1.6644 |
1.3008 |
1.6658 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
001343 |
易方達(dá)新享混合C |
1.3008 |
1.6658 |
1.2994 |
1.6644 |
0.0014 |
0.11% |
