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南方利眾A(南方利眾)基金凈值查詢(001335)

今天最新凈值 1.5811 0.0038 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5812 0.0001 0.0051%
  • 累計凈值：1.6311
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6029億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近半年南方利眾A|南方利眾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方利眾A(001335)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001335 南方利眾A 1.5794 1.6294 1.5811 1.6311 -0.0017 -0.11%
2025-05-21 001335 南方利眾A 1.5811 1.6311 1.5773 1.6273 0.0038 0.24%
2025-05-20 001335 南方利眾A 1.5773 1.6273 1.5720 1.6220 0.0053 0.34%
2025-05-19 001335 南方利眾A 1.5720 1.6220 1.5731 1.6231 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 001335 南方利眾A 1.5731 1.6231 1.5757 1.6257 -0.0026 -0.17%
2025-05-15 001335 南方利眾A 1.5757 1.6257 1.5795 1.6295 -0.0038 -0.24%
2025-05-14 001335 南方利眾A 1.5795 1.6295 1.5748 1.6248 0.0047 0.30%
2025-05-13 001335 南方利眾A 1.5748 1.6248 1.5733 1.6233 0.0015 0.10%
2025-05-12 001335 南方利眾A 1.5733 1.6233 1.5657 1.6157 0.0076 0.49%
2025-05-09 001335 南方利眾A 1.5657 1.6157 1.5645 1.6145 0.0012 0.08%
2025-05-08 001335 南方利眾A 1.5645 1.6145 1.5593 1.6093 0.0052 0.33%
2025-05-07 001335 南方利眾A 1.5593 1.6093 1.5559 1.6059 0.0034 0.22%
2025-05-06 001335 南方利眾A 1.5559 1.6059 1.5487 1.5987 0.0072 0.46%
2025-04-30 001335 南方利眾A 1.5487 1.5987 1.5496 1.5996 -0.0009 -0.06%
2025-04-29 001335 南方利眾A 1.5496 1.5996 1.5512 1.6012 -0.0016 -0.10%
2025-04-28 001335 南方利眾A 1.5512 1.6012 1.5526 1.6026 -0.0014 -0.09%
2025-04-25 001335 南方利眾A 1.5526 1.6026 1.5511 1.6011 0.0015 0.10%
2025-04-24 001335 南方利眾A 1.5511 1.6011 1.5499 1.5999 0.0012 0.08%
2025-04-23 001335 南方利眾A 1.5499 1.5999 1.5500 1.6000 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 001335 南方利眾A 1.5500 1.6000 1.5514 1.6014 -0.0014 -0.09%
2025-04-21 001335 南方利眾A 1.5514 1.6014 1.5525 1.6025 -0.0011 -0.07%
2025-04-18 001335 南方利眾A 1.5525 1.6025 1.5524 1.6024 0.0001 0.01%
2025-04-17 001335 南方利眾A 1.5524 1.6024 1.5527 1.6027 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 001335 南方利眾A 1.5527 1.6027 1.5522 1.6022 0.0005 0.03%
2025-04-15 001335 南方利眾A 1.5522 1.6022 1.5518 1.6018 0.0004 0.03%
2025-04-14 001335 南方利眾A 1.5518 1.6018 1.5489 1.5989 0.0029 0.19%
2025-04-11 001335 南方利眾A 1.5489 1.5989 1.5515 1.6015 -0.0026 -0.17%
2025-04-10 001335 南方利眾A 1.5515 1.6015 1.5410 1.5910 0.0105 0.68%
2025-04-09 001335 南方利眾A 1.5410 1.5910 1.5393 1.5893 0.0017 0.11%
2025-04-08 001335 南方利眾A 1.5393 1.5893 1.5267 1.5767 0.0126 0.83%
2025-04-07 001335 南方利眾A 1.5267 1.5767 1.5683 1.6183 -0.0416 -2.65%
2025-04-03 001335 南方利眾A 1.5683 1.6183 1.5718 1.6218 -0.0035 -0.22%
2025-04-02 001335 南方利眾A 1.5718 1.6218 1.5739 1.6239 -0.0021 -0.13%
2025-04-01 001335 南方利眾A 1.5739 1.6239 1.5719 1.6219 0.0020 0.13%
2025-03-31 001335 南方利眾A 1.5719 1.6219 1.5771 1.6271 -0.0052 -0.33%
2025-03-28 001335 南方利眾A 1.5771 1.6271 1.5803 1.6303 -0.0032 -0.20%
2025-03-27 001335 南方利眾A 1.5803 1.6303 1.5794 1.6294 0.0009 0.06%
2025-03-26 001335 南方利眾A 1.5794 1.6294 1.5822 1.6322 -0.0028 -0.18%
2025-03-25 001335 南方利眾A 1.5822 1.6322 1.5804 1.6304 0.0018 0.11%
2025-03-24 001335 南方利眾A 1.5804 1.6304 1.5782 1.6282 0.0022 0.14%
2025-03-21 001335 南方利眾A 1.5782 1.6282 1.5816 1.6316 -0.0034 -0.21%
2025-03-20 001335 南方利眾A 1.5816 1.6316 1.5880 1.6380 -0.0064 -0.40%
2025-03-19 001335 南方利眾A 1.5880 1.6380 1.5851 1.6351 0.0029 0.18%
2025-03-18 001335 南方利眾A 1.5851 1.6351 1.5827 1.6327 0.0024 0.15%
2025-03-17 001335 南方利眾A 1.5827 1.6327 1.5838 1.6338 -0.0011 -0.07%
2025-03-14 001335 南方利眾A 1.5838 1.6338 1.5665 1.6165 0.0173 1.10%
2025-03-13 001335 南方利眾A 1.5665 1.6165 1.5630 1.6130 0.0035 0.22%
2025-03-12 001335 南方利眾A 1.5630 1.6130 1.5644 1.6144 -0.0014 -0.09%
2025-03-11 001335 南方利眾A 1.5644 1.6144 1.5621 1.6121 0.0023 0.15%
2025-03-10 001335 南方利眾A 1.5621 1.6121 1.5623 1.6123 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 001335 南方利眾A 1.5623 1.6123 1.5628 1.6128 -0.0005 -0.03%
2025-03-06 001335 南方利眾A 1.5628 1.6128 1.5567 1.6067 0.0061 0.39%
2025-03-05 001335 南方利眾A 1.5567 1.6067 1.5560 1.6060 0.0007 0.04%
2025-03-04 001335 南方利眾A 1.5560 1.6060 1.5560 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-03 001335 南方利眾A 1.5560 1.6060 1.5577 1.6077 -0.0017 -0.11%
2025-02-28 001335 南方利眾A 1.5577 1.6077 1.5640 1.6140 -0.0063 -0.40%
2025-02-27 001335 南方利眾A 1.5640 1.6140 1.5599 1.6099 0.0041 0.26%
2025-02-26 001335 南方利眾A 1.5599 1.6099 1.5542 1.6042 0.0057 0.37%
2025-02-25 001335 南方利眾A 1.5542 1.6042 1.5614 1.6114 -0.0072 -0.46%
2025-02-24 001335 南方利眾A 1.5614 1.6114 1.5627 1.6127 -0.0013 -0.08%
2025-02-21 001335 南方利眾A 1.5627 1.6127 1.5610 1.6110 0.0017 0.11%
2025-02-20 001335 南方利眾A 1.5610 1.6110 1.5636 1.6136 -0.0026 -0.17%
2025-02-19 001335 南方利眾A 1.5636 1.6136 1.5604 1.6104 0.0032 0.21%
2025-02-18 001335 南方利眾A 1.5604 1.6104 1.5660 1.6160 -0.0056 -0.36%
2025-02-17 001335 南方利眾A 1.5660 1.6160 1.5656 1.6156 0.0004 0.03%
2025-02-14 001335 南方利眾A 1.5656 1.6156 1.5607 1.6107 0.0049 0.31%
2025-02-13 001335 南方利眾A 1.5607 1.6107 1.5597 1.6097 0.0010 0.06%
2025-02-12 001335 南方利眾A 1.5597 1.6097 1.5570 1.6070 0.0027 0.17%
2025-02-11 001335 南方利眾A 1.5570 1.6070 1.5610 1.6110 -0.0040 -0.26%
2025-02-10 001335 南方利眾A 1.5610 1.6110 1.5609 1.6109 0.0001 0.01%
2025-02-07 001335 南方利眾A 1.5609 1.6109 1.5508 1.6008 0.0101 0.65%
2025-02-06 001335 南方利眾A 1.5508 1.6008 1.5473 1.5973 0.0035 0.23%
2025-02-05 001335 南方利眾A 1.5473 1.5973 1.5558 1.6058 -0.0085 -0.55%
2025-01-27 001335 南方利眾A 1.5558 1.6058 1.5515 1.6015 0.0043 0.28%
2025-01-22 001335 南方利眾A 1.5437 1.5937 1.5505 1.6005 -0.0068 -0.44%
2025-01-14 001335 南方利眾A 1.5518 1.6018 1.5390 1.5890 0.0128 0.83%
2025-01-13 001335 南方利眾A 1.5390 1.5890 1.5407 1.5907 -0.0017 -0.11%
2025-01-10 001335 南方利眾A 1.5407 1.5907 1.5490 1.5990 -0.0083 -0.54%
2025-01-09 001335 南方利眾A 1.5490 1.5990 1.5527 1.6027 -0.0037 -0.24%
2025-01-08 001335 南方利眾A 1.5527 1.6027 1.5513 1.6013 0.0014 0.09%
2025-01-07 001335 南方利眾A 1.5513 1.6013 1.5515 1.6015 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 001335 南方利眾A 1.5515 1.6015 1.5524 1.6024 -0.0009 -0.06%
2025-01-03 001335 南方利眾A 1.5524 1.6024 1.5567 1.6067 -0.0043 -0.28%
2025-01-02 001335 南方利眾A 1.5567 1.6067 1.5673 1.6173 -0.0106 -0.68%
2024-12-31 001335 南方利眾A 1.5673 1.6173 1.5721 1.6221 -0.0048 -0.31%
2024-12-26 001335 南方利眾A 1.5695 1.6195 1.5723 1.6223 -0.0028 -0.18%
2024-12-25 001335 南方利眾A 1.5723 1.6223 1.5722 1.6222 0.0001 0.01%
2024-12-24 001335 南方利眾A 1.5722 1.6222 1.5661 1.6161 0.0061 0.39%
2024-12-23 001335 南方利眾A 1.5661 1.6161 1.5652 1.6152 0.0009 0.06%
2024-12-20 001335 南方利眾A 1.5652 1.6152 1.5692 1.6192 -0.0040 -0.25%
2024-12-19 001335 南方利眾A 1.5692 1.6192 1.5715 1.6215 -0.0023 -0.15%
2024-12-18 001335 南方利眾A 1.5715 1.6215 1.5696 1.6196 0.0019 0.12%
2024-12-17 001335 南方利眾A 1.5696 1.6196 1.5676 1.6176 0.0020 0.13%
2024-12-16 001335 南方利眾A 1.5676 1.6176 1.5700 1.6200 -0.0024 -0.15%
2024-12-13 001335 南方利眾A 1.5700 1.6200 1.5828 1.6328 -0.0128 -0.81%
2024-12-12 001335 南方利眾A 1.5828 1.6328 1.5765 1.6265 0.0063 0.40%
2024-12-11 001335 南方利眾A 1.5765 1.6265 1.5733 1.6233 0.0032 0.20%
2024-12-10 001335 南方利眾A 1.5733 1.6233 1.5671 1.6171 0.0062 0.40%
2024-12-09 001335 南方利眾A 1.5671 1.6171 1.5664 1.6164 0.0007 0.04%
2024-12-06 001335 南方利眾A 1.5664 1.6164 1.5587 1.6087 0.0077 0.49%
2024-12-05 001335 南方利眾A 1.5587 1.6087 1.5620 1.6120 -0.0033 -0.21%
2024-12-04 001335 南方利眾A 1.5620 1.6120 1.5619 1.6119 0.0001 0.01%
2024-12-03 001335 南方利眾A 1.5619 1.6119 1.5591 1.6091 0.0028 0.18%
2024-12-02 001335 南方利眾A 1.5591 1.6091 1.5517 1.6017 0.0074 0.48%
2024-11-29 001335 南方利眾A 1.5517 1.6017 1.5446 1.5946 0.0071 0.46%
2024-11-28 001335 南方利眾A 1.5446 1.5946 1.5504 1.6004 -0.0058 -0.37%
2024-11-27 001335 南方利眾A 1.5504 1.6004 1.5424 1.5924 0.0080 0.52%
2024-11-26 001335 南方利眾A 1.5424 1.5924 1.5427 1.5927 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 001335 南方利眾A 1.5427 1.5927 1.5425 1.5925 0.0002 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%