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東方新策略靈活配置混合A(東方新策略)基金凈值查詢(001318)

今天最新凈值 1.1190 0.0048 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1193 0.0003 0.0234%
  • 累計(jì)凈值：1.1190
  • 成立日期：2015-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2533億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：李瑞 王芳玲 嚴(yán)凱 金鳳
今年以來(lái)東方新策略靈活配置混合A|東方新策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東方新策略靈活配置混合A(001318)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1162 1.1162 1.1190 1.1190 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1142 1.1142 0.0048 0.43%
2025-05-20 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1142 1.1142 1.1080 1.1080 0.0062 0.56%
2025-05-19 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1099 1.1099 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1099 1.1099 1.1127 1.1127 -0.0028 -0.25%
2025-05-15 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1127 1.1127 1.1228 1.1228 -0.0101 -0.90%
2025-05-14 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1228 1.1228 1.1138 1.1138 0.0090 0.81%
2025-05-13 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2025-05-12 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1132 1.1132 1.1008 1.1008 0.0124 1.13%
2025-05-09 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1008 1.1008 1.1042 1.1042 -0.0034 -0.31%
2025-05-08 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54%
2025-05-07 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0983 1.0983 1.0932 1.0932 0.0051 0.47%
2025-05-06 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0932 1.0932 1.0808 1.0808 0.0124 1.15%
2025-04-30 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0808 1.0808 1.0798 1.0798 0.0010 0.09%
2025-04-29 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0798 1.0798 1.0801 1.0801 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0801 1.0801 1.0825 1.0825 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0825 1.0825 1.0804 1.0804 0.0021 0.19%
2025-04-24 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0804 1.0804 1.0823 1.0823 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0823 1.0823 1.0804 1.0804 0.0019 0.18%
2025-04-22 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0804 1.0804 1.0815 1.0815 -0.0011 -0.10%
2025-04-21 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0815 1.0815 1.0749 1.0749 0.0066 0.61%
2025-04-18 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-04-17 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0745 1.0745 1.0752 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2025-04-15 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0744 1.0744 1.0753 1.0753 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0753 1.0753 1.0716 1.0716 0.0037 0.35%
2025-04-11 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0716 1.0716 1.0662 1.0662 0.0054 0.51%
2025-04-10 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0519 1.0519 0.0143 1.36%
2025-04-09 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0519 1.0519 1.0410 1.0410 0.0109 1.05%
2025-04-08 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0279 1.0279 0.0131 1.27%
2025-04-07 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0279 1.0279 1.1054 1.1054 -0.0775 -7.01%
2025-04-03 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1054 1.1054 1.1135 1.1135 -0.0081 -0.73%
2025-04-02 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1135 1.1135 1.1149 1.1149 -0.0014 -0.13%
2025-04-01 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-03-31 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1137 1.1137 1.1212 1.1212 -0.0075 -0.67%
2025-03-28 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1212 1.1212 1.1266 1.1266 -0.0054 -0.48%
2025-03-27 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1266 1.1266 1.1237 1.1237 0.0029 0.26%
2025-03-26 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1269 1.1269 -0.0032 -0.28%
2025-03-25 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1286 1.1286 1.1245 1.1245 0.0041 0.36%
2025-03-21 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1245 1.1245 1.1414 1.1414 -0.0169 -1.48%
2025-03-20 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1414 1.1414 1.1506 1.1506 -0.0092 -0.80%
2025-03-19 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1506 1.1506 1.1519 1.1519 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1519 1.1519 1.1478 1.1478 0.0041 0.36%
2025-03-17 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1478 1.1478 1.1495 1.1495 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1495 1.1495 1.1257 1.1257 0.0238 2.11%
2025-03-13 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1257 1.1257 1.1317 1.1317 -0.0060 -0.53%
2025-03-12 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1317 1.1317 1.1353 1.1353 -0.0036 -0.32%
2025-03-11 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1353 1.1353 1.1321 1.1321 0.0032 0.28%
2025-03-10 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1321 1.1321 1.1367 1.1367 -0.0046 -0.40%
2025-03-07 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2025-03-06 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1367 1.1367 1.1302 1.1302 0.0065 0.58%
2025-03-05 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2025-03-04 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1295 1.1295 1.1254 1.1254 0.0041 0.36%
2025-03-03 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1254 1.1254 1.1209 1.1209 0.0045 0.40%
2025-02-28 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1209 1.1209 1.1337 1.1337 -0.0128 -1.13%
2025-02-27 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1337 1.1337 1.1300 1.1300 0.0037 0.33%
2025-02-26 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1242 1.1242 0.0058 0.52%
2025-02-25 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1242 1.1242 1.1351 1.1351 -0.0109 -0.96%
2025-02-24 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1353 1.1353 1.1356 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1356 1.1356 1.1331 1.1331 0.0025 0.22%
2025-02-19 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1331 1.1331 1.1301 1.1301 0.0030 0.27%
2025-02-18 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1301 1.1301 1.1366 1.1366 -0.0065 -0.57%
2025-02-17 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1366 1.1366 1.1433 1.1433 -0.0067 -0.59%
2025-02-14 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1433 1.1433 1.1395 1.1395 0.0038 0.33%
2025-02-13 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1395 1.1395 1.1418 1.1418 -0.0023 -0.20%
2025-02-12 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1379 1.1379 0.0039 0.34%
2025-02-11 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1379 1.1379 1.1391 1.1391 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1398 1.1398 1.1282 1.1282 0.0116 1.03%
2025-02-06 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1282 1.1282 1.1181 1.1181 0.0101 0.90%
2025-02-05 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1181 1.1181 1.1130 1.1130 0.0051 0.46%
2025-01-27 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1099 1.1099 1.1149 1.1149 -0.0050 -0.45%
2025-01-14 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1074 1.1074 1.0824 1.0824 0.0250 2.31%
2025-01-13 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0824 1.0824 1.0797 1.0797 0.0027 0.25%
2025-01-10 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0797 1.0797 1.0860 1.0860 -0.0063 -0.58%
2025-01-09 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0864 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0864 1.0864 1.0852 1.0852 0.0012 0.11%
2025-01-07 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0852 1.0852 1.0788 1.0788 0.0064 0.59%
2025-01-06 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0788 1.0788 1.0779 1.0779 0.0009 0.08%
2025-01-03 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0779 1.0779 1.0842 1.0842 -0.0063 -0.58%
2025-01-02 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0842 1.0842 1.1003 1.1003 -0.0161 -1.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%