東方新策略靈活配置混合A(東方新策略)基金凈值查詢(001318)
今天最新凈值
1.1190
0.0048 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1193
0.0003 0.0234%
- 累計(jì)凈值：1.1190
- 成立日期：2015-05-26
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2533億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：李瑞 王芳玲 嚴(yán)凱 金鳳
近一月東方新策略靈活配置混合A|東方新策略基金凈值查詢
近一月,東方新策略靈活配置混合A(001318)基金累計(jì)收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0019 |
0.18% |
