東方新策略靈活配置混合A(東方新策略)基金凈值查詢(xún)(001318)
今天最新凈值
1.1142
0.0062 0.5600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1193
0.0003 0.0234%
- 累計(jì)凈值：1.1142
- 成立日期：2015-05-26
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2533億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：李瑞 王芳玲 嚴(yán)凱 金鳳
近一周東方新策略靈活配置混合A|東方新策略基金凈值查詢(xún)
近一周,東方新策略靈活配置混合A(001318)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
001318 |
東方新策略靈活配置混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0101 |
-0.90% |
