東方紅睿逸定期開放混合(東方紅睿逸)基金凈值查詢(001309)
今天最新凈值
2.1110
0.0050 0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.1031
-0.0079 -0.3751%
近半年東方紅睿逸定期開放混合|東方紅睿逸基金凈值查詢
近半年,東方紅睿逸定期開放混合(001309)基金累計收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2025-04-03 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0150 |
-0.71% |
|
|
| 2025-03-14 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-03-07 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-01-10 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0190 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
001309 |
東方紅睿逸定期開放混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0090 |
0.44% |
|
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