東方紅睿逸定期開(kāi)放混合(東方紅睿逸)基金凈值查詢(001309)
今天最新凈值
2.1110
0.0050 0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1031
-0.0079 -0.3751%
近一年?yáng)|方紅睿逸定期開(kāi)放混合|東方紅睿逸基金凈值查詢
近一年,東方紅睿逸定期開(kāi)放混合(001309)基金累計(jì)收益率7.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2025-04-03 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0150 |
-0.71% |
|
|
| 2025-03-14 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-03-07 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-01-10 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0190 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0090 |
0.44% |
|
|
| 2024-11-22 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-11-08 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0320 |
1.58% |
| 2024-11-01 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2024-10-25 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-10-11 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2024-09-30 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
2.0480 |
2.0480 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0900 |
4.60% |
| 2024-09-27 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.8350 |
1.8350 |
0.1230 |
6.70% |
| 2024-09-20 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-09-13 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2024-09-06 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-08-30 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-08-23 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-08-16 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-08-02 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-07-26 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0370 |
-1.92% |
| 2024-07-19 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-07-12 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-07-10 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-07-08 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-07-05 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-07-01 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-06-21 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-06-14 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-06-07 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-05-31 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-05-24 |
001309 |
東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0140 |
-0.72% |
