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東方紅睿逸定期開放混合(東方紅睿逸)基金凈值查詢(001309)

今天最新凈值 2.1110 0.0050 0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.1031 -0.0079 -0.3751%
今年以來東方紅睿逸定期開放混合|東方紅睿逸基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅睿逸定期開放混合(001309)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1110 2.1110 2.1060 2.1060 0.0050 0.24%
2025-05-09 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1060 2.1060 2.1000 2.1000 0.0060 0.29%
2025-04-30 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1000 2.1000 2.0940 2.0940 0.0060 0.29%
2025-04-25 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0940 2.0940 2.0920 2.0920 0.0020 0.10%
2025-04-18 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0920 2.0920 2.0890 2.0890 0.0030 0.14%
2025-04-11 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0890 2.0890 2.1050 2.1050 -0.0160 -0.76%
2025-04-03 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1050 2.1050 2.1080 2.1080 -0.0030 -0.14%
2025-03-28 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1080 2.1080 2.1050 2.1050 0.0030 0.14%
2025-03-21 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1050 2.1050 2.1200 2.1200 -0.0150 -0.71%
2025-03-14 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1200 2.1200 2.1080 2.1080 0.0120 0.57%
2025-03-07 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1080 2.1080 2.0970 2.0970 0.0110 0.52%
2025-02-28 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0970 2.0970 2.1140 2.1140 -0.0170 -0.80%
2025-02-21 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1140 2.1140 2.1120 2.1120 0.0020 0.09%
2025-02-14 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1120 2.1120 2.1000 2.1000 0.0120 0.57%
2025-02-07 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.1000 2.1000 2.0850 2.0850 0.0150 0.72%
2025-01-27 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0850 2.0850 2.0830 2.0830 0.0020 0.10%
2025-01-17 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0730 2.0730 2.0550 2.0550 0.0180 0.88%
2025-01-10 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0550 2.0550 2.0600 2.0600 -0.0050 -0.24%
2025-01-03 001309 東方紅睿逸定期開放混合 2.0600 2.0600 2.0730 2.0730 -0.0130 -0.63%