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東方紅睿逸定期開(kāi)放混合(東方紅睿逸)基金凈值查詢(xún)(001309)

今天最新凈值 2.1110 0.0050 0.2400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1031 -0.0079 -0.3751%
近一季東方紅睿逸定期開(kāi)放混合|東方紅睿逸基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東方紅睿逸定期開(kāi)放混合(001309)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1110 2.1110 2.1060 2.1060 0.0050 0.24%
2025-05-09 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1060 2.1060 2.1000 2.1000 0.0060 0.29%
2025-04-30 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1000 2.1000 2.0940 2.0940 0.0060 0.29%
2025-04-25 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.0940 2.0940 2.0920 2.0920 0.0020 0.10%
2025-04-18 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.0920 2.0920 2.0890 2.0890 0.0030 0.14%
2025-04-11 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.0890 2.0890 2.1050 2.1050 -0.0160 -0.76%
2025-04-03 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1050 2.1050 2.1080 2.1080 -0.0030 -0.14%
2025-03-28 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1080 2.1080 2.1050 2.1050 0.0030 0.14%
2025-03-21 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1050 2.1050 2.1200 2.1200 -0.0150 -0.71%
2025-03-14 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1200 2.1200 2.1080 2.1080 0.0120 0.57%
2025-03-07 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.1080 2.1080 2.0970 2.0970 0.0110 0.52%
2025-02-28 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 2.0970 2.0970 2.1140 2.1140 -0.0170 -0.80%