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中歐永?；旌螩(中歐永裕C)基金凈值查詢(001307)

今天最新凈值 1.1333 -0.0106 -0.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1253 -0.0080 -0.7025%
  • 累計(jì)凈值：1.1333
  • 成立日期：2015-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5972億
  • 最近資產(chǎn)：2.92億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 劉金輝
近一周中歐永?；旌螩|中歐永裕C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐永?；旌螩(001307)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001307 中歐永?；旌螩 1.1240 1.1240 1.1333 1.1333 -0.0093 -0.82%
2025-05-22 001307 中歐永?；旌螩 1.1333 1.1333 1.1439 1.1439 -0.0106 -0.93%
2025-05-21 001307 中歐永?；旌螩 1.1439 1.1439 1.1475 1.1475 -0.0036 -0.31%
2025-05-20 001307 中歐永?；旌螩 1.1475 1.1475 1.1361 1.1361 0.0114 1.00%
2025-05-19 001307 中歐永?；旌螩 1.1361 1.1361 1.1317 1.1317 0.0044 0.39%