大成睿景靈活配置混合C(大成睿景C)基金凈值查詢(001301)
今天最新凈值
1.9680
0.0220 1.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9461
-0.0219 -1.1132%
- 累計凈值：1.9680
- 成立日期：2015-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.3239億
- 最近資產：8.95億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：韓創(chuàng)
近一月大成睿景靈活配置混合C|大成睿景C基金凈值查詢
近一月,大成睿景靈活配置混合C(001301)基金累計收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0220 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0200 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0060 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0430 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-04-29 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0130 |
-0.67% |
