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大成睿景靈活配置混合C(大成睿景C)基金凈值查詢(001301)

今天最新凈值 1.9680 0.0220 1.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9461 -0.0219 -1.1132%
  • 累計凈值：1.9680
  • 成立日期：2015-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3239億
  • 最近資產(chǎn)：8.95億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成睿景靈活配置混合C|大成睿景C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成睿景靈活配置混合C(001301)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9680 1.9680 -0.0170 -0.86%
2025-05-21 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9680 1.9680 1.9460 1.9460 0.0220 1.13%
2025-05-20 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9460 1.9460 1.9340 1.9340 0.0120 0.62%
2025-05-19 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9340 1.9340 1.9320 1.9320 0.0020 0.10%
2025-05-16 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9320 1.9320 1.9380 1.9380 -0.0060 -0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%