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興業(yè)添利債券(興業(yè)添利)基金凈值查詢(001299)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0386 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4424
成立日期：2015-06-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：30.005億份
最近份額：133.4549億
最近資產(chǎn)：131.43億元
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：周鳴莫華寅楊逸君伍方方

近一周興業(yè)添利債券|興業(yè)添利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興業(yè)添利債券(001299)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	001299	興業(yè)添利債券	1.0388	1.4426	1.0386	1.4424	0.0002	0.02%
2025-05-22	001299	興業(yè)添利債券	1.0386	1.4424	1.0385	1.4423	0.0001	0.01%
2025-05-21	001299	興業(yè)添利債券	1.0385	1.4423	1.0385	1.4423	0.0000	0.00%
2025-05-20	001299	興業(yè)添利債券	1.0385	1.4423	1.0385	1.4423	0.0000	0.00%
2025-05-19	001299	興業(yè)添利債券	1.0385	1.4423	1.0379	1.4417	0.0006	0.06%

標簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)醫(yī)療保健A	0.6832	0.51%
興業(yè)醫(yī)療保健C	0.6690	0.51%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A	1.4952	0.13%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C	1.4609	0.13%
興業(yè)180天持有期債券A	1.1013	0.03%
興業(yè)裕豐債券	1.0918	0.03%
興業(yè)純債6個月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個月C	1.0632	0.03%
興業(yè)添利	1.0388	0.02%
興業(yè)天融債券A	1.0930	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%