興業(yè)添利債券(興業(yè)添利)基金凈值查詢(001299)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4423
- 成立日期：2015-06-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：30.005億份
- 最近份額：133.4549億
- 最近資產(chǎn)：131.43億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周鳴 莫華寅 楊逸君 伍方方
近一月興業(yè)添利債券|興業(yè)添利基金凈值查詢
近一月,興業(yè)添利債券(001299)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001299 |
興業(yè)添利債券 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)添利債券 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)添利債券 |
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興業(yè)添利債券 |
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