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金鷹民族新興混合A(金鷹民族)基金凈值查詢(001298)

今天最新凈值 2.1355 -0.0154 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1238 -0.0117 -0.5485%
  • 累計凈值：2.1355
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2390億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 倪超
近一月金鷹民族新興混合A|金鷹民族基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹民族新興混合A(001298)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001298 金鷹民族新興混合A 2.1168 2.1168 2.1355 2.1355 -0.0187 -0.88%
2025-05-21 001298 金鷹民族新興混合A 2.1355 2.1355 2.1509 2.1509 -0.0154 -0.72%
2025-05-20 001298 金鷹民族新興混合A 2.1509 2.1509 2.1278 2.1278 0.0231 1.09%
2025-05-19 001298 金鷹民族新興混合A 2.1278 2.1278 2.1356 2.1356 -0.0078 -0.37%
2025-05-16 001298 金鷹民族新興混合A 2.1356 2.1356 2.1276 2.1276 0.0080 0.38%
2025-05-15 001298 金鷹民族新興混合A 2.1276 2.1276 2.1735 2.1735 -0.0459 -2.11%
2025-05-14 001298 金鷹民族新興混合A 2.1735 2.1735 2.1847 2.1847 -0.0112 -0.51%
2025-05-13 001298 金鷹民族新興混合A 2.1847 2.1847 2.1855 2.1855 -0.0008 -0.04%
2025-05-12 001298 金鷹民族新興混合A 2.1855 2.1855 2.1432 2.1432 0.0423 1.97%
2025-05-09 001298 金鷹民族新興混合A 2.1432 2.1432 2.1893 2.1893 -0.0461 -2.11%
2025-05-08 001298 金鷹民族新興混合A 2.1893 2.1893 2.1679 2.1679 0.0214 0.99%
2025-05-07 001298 金鷹民族新興混合A 2.1679 2.1679 2.1876 2.1876 -0.0197 -0.90%
2025-05-06 001298 金鷹民族新興混合A 2.1876 2.1876 2.1288 2.1288 0.0588 2.76%
2025-04-30 001298 金鷹民族新興混合A 2.1288 2.1288 2.0965 2.0965 0.0323 1.54%
2025-04-29 001298 金鷹民族新興混合A 2.0965 2.0965 2.0928 2.0928 0.0037 0.18%
2025-04-28 001298 金鷹民族新興混合A 2.0928 2.0928 2.0890 2.0890 0.0038 0.18%
2025-04-25 001298 金鷹民族新興混合A 2.0890 2.0890 2.0864 2.0864 0.0026 0.12%
2025-04-24 001298 金鷹民族新興混合A 2.0864 2.0864 2.1084 2.1084 -0.0220 -1.04%
2025-04-23 001298 金鷹民族新興混合A 2.1084 2.1084 2.0962 2.0962 0.0122 0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%