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平安智慧中國(guó)混合(平安智慧)基金凈值查詢(001297)

今天最新凈值 0.6240 -0.0060 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6172 -0.0068 -1.0880%
  • 累計(jì)凈值：0.6240
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0520億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近半年平安智慧中國(guó)混合|平安智慧基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安智慧中國(guó)混合(001297)基金累計(jì)收益率-15.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6240 0.6240 0.6300 0.6300 -0.0060 -0.95%
2025-05-21 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80%
2025-05-20 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.00%
2025-05-19 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6250 0.6250 0.6270 0.6270 -0.0020 -0.32%
2025-05-16 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48%
2025-05-15 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6240 0.6240 0.6340 0.6340 -0.0100 -1.58%
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2025-03-27 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6840 0.6840 0.6880 0.6880 -0.0040 -0.58%
2025-03-26 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44%
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2024-11-27 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.7290 0.7290 0.7170 0.7170 0.0120 1.67%
2024-11-26 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.7170 0.7170 0.7230 0.7230 -0.0060 -0.83%
2024-11-25 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.28%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%