易方達(dá)新鑫混合I(易方達(dá)新鑫I)基金凈值查詢(001285)
今天最新凈值
1.5124
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5127
0.0003 0.0211%
- 累計凈值：1.7054
- 成立日期：2015-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.4424億
- 最近資產(chǎn)：2.87億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)新鑫混合I|易方達(dá)新鑫I基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)新鑫混合I(001285)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5128 |
1.7058 |
1.5124 |
1.7054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5124 |
1.7054 |
1.5121 |
1.7051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5121 |
1.7051 |
1.5110 |
1.7040 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5110 |
1.7040 |
1.5103 |
1.7033 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5103 |
1.7033 |
1.5113 |
1.7043 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5113 |
1.7043 |
1.5116 |
1.7046 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5116 |
1.7046 |
1.5101 |
1.7031 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5101 |
1.7031 |
1.5091 |
1.7021 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5091 |
1.7021 |
1.5093 |
1.7023 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5093 |
1.7023 |
1.5084 |
1.7014 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5084 |
1.7014 |
1.5063 |
1.6993 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5063 |
1.6993 |
1.5056 |
1.6986 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5056 |
1.6986 |
1.5044 |
1.6974 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5044 |
1.6974 |
1.5045 |
1.6975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5045 |
1.6975 |
1.5037 |
1.6967 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5037 |
1.6967 |
1.5031 |
1.6961 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5031 |
1.6961 |
1.5031 |
1.6961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5031 |
1.6961 |
1.5029 |
1.6959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
001285 |
易方達(dá)新鑫混合I |
1.5029 |
1.6959 |
1.5040 |
1.6970 |
-0.0011 |
-0.07% |
