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英大靈活配置混合型發(fā)起式B(英大靈活配置B)基金凈值查詢(001271)

今天最新凈值 1.0274 -0.0028 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0236 -0.0038 -0.3678%
近半年英大靈活配置混合型發(fā)起式B|英大靈活配置B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大靈活配置混合型發(fā)起式B(001271)基金累計收益率-6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0245 1.2745 1.0274 1.2774 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0274 1.2774 1.0302 1.2802 -0.0028 -0.27%
2025-05-20 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0302 1.2802 1.0298 1.2798 0.0004 0.04%
2025-05-19 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0298 1.2798 1.0362 1.2862 -0.0064 -0.62%
2025-05-16 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0362 1.2862 1.0306 1.2806 0.0056 0.54%
2025-05-15 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0306 1.2806 1.0523 1.3023 -0.0217 -2.06%
2025-05-14 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0523 1.3023 1.0559 1.3059 -0.0036 -0.34%
2025-05-13 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0559 1.3059 1.0645 1.3145 -0.0086 -0.81%
2025-05-12 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0645 1.3145 1.0394 1.2894 0.0251 2.41%
2025-05-09 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0394 1.2894 1.0613 1.3113 -0.0219 -2.06%
2025-05-08 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0613 1.3113 1.0515 1.3015 0.0098 0.93%
2025-05-07 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0515 1.3015 1.0531 1.3031 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0531 1.3031 1.0267 1.2767 0.0264 2.57%
2025-04-30 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0267 1.2767 1.0067 1.2567 0.0200 1.99%
2025-04-29 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0067 1.2567 0.9939 1.2439 0.0128 1.29%
2025-04-28 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9939 1.2439 0.9998 1.2498 -0.0059 -0.59%
2025-04-25 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9998 1.2498 0.9927 1.2427 0.0071 0.72%
2025-04-24 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9927 1.2427 1.0053 1.2553 -0.0126 -1.25%
2025-04-23 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0053 1.2553 0.9863 1.2363 0.0190 1.93%
2025-04-22 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9863 1.2363 1.0012 1.2512 -0.0149 -1.49%
2025-04-21 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0012 1.2512 0.9774 1.2274 0.0238 2.44%
2025-04-18 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9774 1.2274 0.9818 1.2318 -0.0044 -0.45%
2025-04-17 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9818 1.2318 0.9832 1.2332 -0.0014 -0.14%
2025-04-16 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9832 1.2332 0.9882 1.2382 -0.0050 -0.51%
2025-04-15 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9882 1.2382 0.9976 1.2476 -0.0094 -0.94%
2025-04-14 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9976 1.2476 0.9900 1.2400 0.0076 0.77%
2025-04-11 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9900 1.2400 0.9691 1.2191 0.0209 2.16%
2025-04-10 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9691 1.2191 0.9469 1.1969 0.0222 2.34%
2025-04-09 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9469 1.1969 0.9265 1.1765 0.0204 2.20%
2025-04-08 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9265 1.1765 0.9387 1.1887 -0.0122 -1.30%
2025-04-07 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 0.9387 1.1887 1.0577 1.3077 -0.1190 -11.25%
2025-04-03 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0577 1.3077 1.0861 1.3361 -0.0284 -2.61%
2025-04-02 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0861 1.3361 1.0802 1.3302 0.0059 0.55%
2025-04-01 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0802 1.3302 1.0814 1.3314 -0.0012 -0.11%
2025-03-31 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0814 1.3314 1.0848 1.3348 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0848 1.3348 1.0964 1.3464 -0.0116 -1.06%
2025-03-27 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0964 1.3464 1.0986 1.3486 -0.0022 -0.20%
2025-03-26 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0986 1.3486 1.0979 1.3479 0.0007 0.06%
2025-03-25 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0979 1.3479 1.1142 1.3642 -0.0163 -1.46%
2025-03-24 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1142 1.3642 1.1136 1.3636 0.0006 0.05%
2025-03-21 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1136 1.3636 1.1465 1.3965 -0.0329 -2.87%
2025-03-20 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1465 1.3965 1.1581 1.4081 -0.0116 -1.00%
2025-03-19 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1581 1.4081 1.1758 1.4258 -0.0177 -1.51%
2025-03-18 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1758 1.4258 1.1689 1.4189 0.0069 0.59%
2025-03-17 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1689 1.4189 1.1701 1.4201 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1701 1.4201 1.1402 1.3902 0.0299 2.62%
2025-03-13 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1402 1.3902 1.1671 1.4171 -0.0269 -2.30%
2025-03-12 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1671 1.4171 1.1637 1.4137 0.0034 0.29%
2025-03-11 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1637 1.4137 1.1700 1.4200 -0.0063 -0.54%
2025-03-10 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1700 1.4200 1.1718 1.4218 -0.0018 -0.15%
2025-03-07 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1718 1.4218 1.1690 1.4190 0.0028 0.24%
2025-03-06 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1690 1.4190 1.1485 1.3985 0.0205 1.78%
2025-03-05 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1485 1.3985 1.1417 1.3917 0.0068 0.60%
2025-03-04 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1417 1.3917 1.1245 1.3745 0.0172 1.53%
2025-03-03 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1245 1.3745 1.1276 1.3776 -0.0031 -0.27%
2025-02-28 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1276 1.3776 1.1657 1.4157 -0.0381 -3.27%
2025-02-27 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1657 1.4157 1.1743 1.4243 -0.0086 -0.73%
2025-02-26 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1743 1.4243 1.1634 1.4134 0.0109 0.94%
2025-02-25 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1634 1.4134 1.1686 1.4186 -0.0052 -0.44%
2025-02-24 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1686 1.4186 1.1654 1.4154 0.0032 0.27%
2025-02-21 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1654 1.4154 1.1651 1.4151 0.0003 0.03%
2025-02-20 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1651 1.4151 1.1614 1.4114 0.0037 0.32%
2025-02-19 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1614 1.4114 1.1441 1.3941 0.0173 1.51%
2025-02-18 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1441 1.3941 1.1524 1.4024 -0.0083 -0.72%
2025-02-17 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1524 1.4024 1.1524 1.4024 0.0000 0.00%
2025-02-14 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1524 1.4024 1.1454 1.3954 0.0070 0.61%
2025-02-13 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1454 1.3954 1.1568 1.4068 -0.0114 -0.99%
2025-02-12 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1568 1.4068 1.1364 1.3864 0.0204 1.80%
2025-02-11 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1364 1.3864 1.1378 1.3878 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1378 1.3878 1.1372 1.3872 0.0006 0.05%
2025-02-07 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1372 1.3872 1.1276 1.3776 0.0096 0.85%
2025-02-06 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1276 1.3776 1.1073 1.3573 0.0203 1.83%
2025-02-05 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1073 1.3573 1.1014 1.3514 0.0059 0.54%
2025-01-27 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1014 1.3514 1.1128 1.3628 -0.0114 -1.02%
2025-01-22 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1114 1.3614 1.1109 1.3609 0.0005 0.05%
2025-01-14 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0887 1.3387 1.0604 1.3104 0.0283 2.67%
2025-01-13 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0604 1.3104 1.0631 1.3131 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0631 1.3131 1.0752 1.3252 -0.0121 -1.13%
2025-01-09 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0752 1.3252 1.0753 1.3253 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0753 1.3253 1.0750 1.3250 0.0003 0.03%
2025-01-07 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0750 1.3250 1.0586 1.3086 0.0164 1.55%
2025-01-06 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0586 1.3086 1.0567 1.3067 0.0019 0.18%
2025-01-03 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0567 1.3067 1.0719 1.3219 -0.0152 -1.42%
2025-01-02 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0719 1.3219 1.0984 1.3484 -0.0265 -2.41%
2024-12-31 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0984 1.3484 1.1253 1.3753 -0.0269 -2.39%
2024-12-26 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1326 1.3826 1.1252 1.3752 0.0074 0.66%
2024-12-25 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1252 1.3752 1.1356 1.3856 -0.0104 -0.92%
2024-12-24 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1356 1.3856 1.1199 1.3699 0.0157 1.40%
2024-12-23 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1199 1.3699 1.1262 1.3762 -0.0063 -0.56%
2024-12-20 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1262 1.3762 1.1184 1.3684 0.0078 0.70%
2024-12-19 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1184 1.3684 1.1059 1.3559 0.0125 1.13%
2024-12-18 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1059 1.3559 1.0869 1.3369 0.0190 1.75%
2024-12-17 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0869 1.3369 1.0965 1.3465 -0.0096 -0.88%
2024-12-16 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0965 1.3465 1.1056 1.3556 -0.0091 -0.82%
2024-12-13 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1056 1.3556 1.1177 1.3677 -0.0121 -1.08%
2024-12-12 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1177 1.3677 1.1134 1.3634 0.0043 0.39%
2024-12-11 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1134 1.3634 1.1012 1.3512 0.0122 1.11%
2024-12-10 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1012 1.3512 1.0915 1.3415 0.0097 0.89%
2024-12-09 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0915 1.3415 1.0988 1.3488 -0.0073 -0.66%
2024-12-06 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0988 1.3488 1.0863 1.3363 0.0125 1.15%
2024-12-05 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0863 1.3363 1.0836 1.3336 0.0027 0.25%
2024-12-04 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0836 1.3336 1.0888 1.3388 -0.0052 -0.48%
2024-12-03 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0888 1.3388 1.0938 1.3438 -0.0050 -0.46%
2024-12-02 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0938 1.3438 1.0862 1.3362 0.0076 0.70%
2024-11-29 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0862 1.3362 1.0692 1.3192 0.0170 1.59%
2024-11-28 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0692 1.3192 1.0797 1.3297 -0.0105 -0.97%
2024-11-27 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0797 1.3297 1.0565 1.3065 0.0232 2.20%
2024-11-26 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0565 1.3065 1.0627 1.3127 -0.0062 -0.58%
2024-11-25 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0627 1.3127 1.0661 1.3161 -0.0034 -0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%