英大靈活配置混合型發(fā)起式B(英大靈活配置B)基金凈值查詢(001271)
今天最新凈值
1.0274
-0.0028 -0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0122
-0.0123 -1.2015%
- 累計(jì)凈值：1.2774
- 成立日期：2015-05-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4774億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 鄭中華 張大錚 霍達(dá)
今年以來英大靈活配置混合型發(fā)起式B|英大靈活配置B基金凈值查詢
今年以來,英大靈活配置混合型發(fā)起式B(001271)基金累計(jì)收益率-6.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0245 |
1.2745 |
1.0274 |
1.2774 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0274 |
1.2774 |
1.0302 |
1.2802 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0302 |
1.2802 |
1.0298 |
1.2798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0298 |
1.2798 |
1.0362 |
1.2862 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0362 |
1.2862 |
1.0306 |
1.2806 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0306 |
1.2806 |
1.0523 |
1.3023 |
-0.0217 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0523 |
1.3023 |
1.0559 |
1.3059 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0559 |
1.3059 |
1.0645 |
1.3145 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0645 |
1.3145 |
1.0394 |
1.2894 |
0.0251 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0394 |
1.2894 |
1.0613 |
1.3113 |
-0.0219 |
-2.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0613 |
1.3113 |
1.0515 |
1.3015 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0515 |
1.3015 |
1.0531 |
1.3031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0531 |
1.3031 |
1.0267 |
1.2767 |
0.0264 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0267 |
1.2767 |
1.0067 |
1.2567 |
0.0200 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0067 |
1.2567 |
0.9939 |
1.2439 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9939 |
1.2439 |
0.9998 |
1.2498 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9998 |
1.2498 |
0.9927 |
1.2427 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9927 |
1.2427 |
1.0053 |
1.2553 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0053 |
1.2553 |
0.9863 |
1.2363 |
0.0190 |
1.93% |
| 2025-04-22 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9863 |
1.2363 |
1.0012 |
1.2512 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0012 |
1.2512 |
0.9774 |
1.2274 |
0.0238 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9774 |
1.2274 |
0.9818 |
1.2318 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9818 |
1.2318 |
0.9832 |
1.2332 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9832 |
1.2332 |
0.9882 |
1.2382 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9882 |
1.2382 |
0.9976 |
1.2476 |
-0.0094 |
-0.94% |
|
|
| 2025-04-14 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9976 |
1.2476 |
0.9900 |
1.2400 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9900 |
1.2400 |
0.9691 |
1.2191 |
0.0209 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9691 |
1.2191 |
0.9469 |
1.1969 |
0.0222 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9469 |
1.1969 |
0.9265 |
1.1765 |
0.0204 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9265 |
1.1765 |
0.9387 |
1.1887 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2025-04-07 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
0.9387 |
1.1887 |
1.0577 |
1.3077 |
-0.1190 |
-11.25% |
| 2025-04-03 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0577 |
1.3077 |
1.0861 |
1.3361 |
-0.0284 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0861 |
1.3361 |
1.0802 |
1.3302 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0802 |
1.3302 |
1.0814 |
1.3314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0814 |
1.3314 |
1.0848 |
1.3348 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0848 |
1.3348 |
1.0964 |
1.3464 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0964 |
1.3464 |
1.0986 |
1.3486 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0986 |
1.3486 |
1.0979 |
1.3479 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0979 |
1.3479 |
1.1142 |
1.3642 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1142 |
1.3642 |
1.1136 |
1.3636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1136 |
1.3636 |
1.1465 |
1.3965 |
-0.0329 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1465 |
1.3965 |
1.1581 |
1.4081 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1581 |
1.4081 |
1.1758 |
1.4258 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-03-18 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1758 |
1.4258 |
1.1689 |
1.4189 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1689 |
1.4189 |
1.1701 |
1.4201 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1701 |
1.4201 |
1.1402 |
1.3902 |
0.0299 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1402 |
1.3902 |
1.1671 |
1.4171 |
-0.0269 |
-2.30% |
| 2025-03-12 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1671 |
1.4171 |
1.1637 |
1.4137 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1637 |
1.4137 |
1.1700 |
1.4200 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1700 |
1.4200 |
1.1718 |
1.4218 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1718 |
1.4218 |
1.1690 |
1.4190 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1690 |
1.4190 |
1.1485 |
1.3985 |
0.0205 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1485 |
1.3985 |
1.1417 |
1.3917 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1417 |
1.3917 |
1.1245 |
1.3745 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1245 |
1.3745 |
1.1276 |
1.3776 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1276 |
1.3776 |
1.1657 |
1.4157 |
-0.0381 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1657 |
1.4157 |
1.1743 |
1.4243 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1743 |
1.4243 |
1.1634 |
1.4134 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1634 |
1.4134 |
1.1686 |
1.4186 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1686 |
1.4186 |
1.1654 |
1.4154 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1654 |
1.4154 |
1.1651 |
1.4151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1651 |
1.4151 |
1.1614 |
1.4114 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1614 |
1.4114 |
1.1441 |
1.3941 |
0.0173 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1441 |
1.3941 |
1.1524 |
1.4024 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1524 |
1.4024 |
1.1524 |
1.4024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1524 |
1.4024 |
1.1454 |
1.3954 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1454 |
1.3954 |
1.1568 |
1.4068 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1568 |
1.4068 |
1.1364 |
1.3864 |
0.0204 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1364 |
1.3864 |
1.1378 |
1.3878 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1378 |
1.3878 |
1.1372 |
1.3872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1372 |
1.3872 |
1.1276 |
1.3776 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1276 |
1.3776 |
1.1073 |
1.3573 |
0.0203 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1073 |
1.3573 |
1.1014 |
1.3514 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1014 |
1.3514 |
1.1128 |
1.3628 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.1114 |
1.3614 |
1.1109 |
1.3609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0887 |
1.3387 |
1.0604 |
1.3104 |
0.0283 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0604 |
1.3104 |
1.0631 |
1.3131 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0631 |
1.3131 |
1.0752 |
1.3252 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0752 |
1.3252 |
1.0753 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0753 |
1.3253 |
1.0750 |
1.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0750 |
1.3250 |
1.0586 |
1.3086 |
0.0164 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0586 |
1.3086 |
1.0567 |
1.3067 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0567 |
1.3067 |
1.0719 |
1.3219 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
001271 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B |
1.0719 |
1.3219 |
1.0984 |
1.3484 |
-0.0265 |
-2.41% |
