東方惠新靈活配置混合A(東方惠新)基金凈值查詢(001198)
今天最新凈值
1.0105
-0.0079 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0024
-0.0081 -0.7988%
- 累計凈值：1.2407
- 成立日期：2015-04-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3507億
- 最近資產：1.23億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經理：李瑞 嚴凱
近一季東方惠新靈活配置混合A|東方惠新基金凈值查詢
近一季,東方惠新靈活配置混合A(001198)基金累計收益率-8.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0000 |
1.2302 |
1.0105 |
1.2407 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0105 |
1.2407 |
1.0184 |
1.2486 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0184 |
1.2486 |
1.0349 |
1.2651 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2025-05-20 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0349 |
1.2651 |
1.0313 |
1.2615 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0313 |
1.2615 |
1.0237 |
1.2539 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0237 |
1.2539 |
1.0275 |
1.2577 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0275 |
1.2577 |
1.0517 |
1.2819 |
-0.0242 |
-2.30% |
| 2025-05-14 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0517 |
1.2819 |
1.0489 |
1.2791 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0489 |
1.2791 |
1.0505 |
1.2807 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0505 |
1.2807 |
1.0476 |
1.2778 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0476 |
1.2778 |
1.0804 |
1.3106 |
-0.0328 |
-3.04% |
| 2025-05-08 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0804 |
1.3106 |
1.0831 |
1.3133 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0831 |
1.3133 |
1.0884 |
1.3186 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0884 |
1.3186 |
1.0639 |
1.2941 |
0.0245 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0639 |
1.2941 |
1.0652 |
1.2954 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0652 |
1.2954 |
1.0674 |
1.2976 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0674 |
1.2976 |
1.0739 |
1.3041 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0739 |
1.3041 |
1.0661 |
1.2963 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0661 |
1.2963 |
1.0733 |
1.3035 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0733 |
1.3035 |
1.0780 |
1.3082 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0780 |
1.3082 |
1.0759 |
1.3061 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0759 |
1.3061 |
1.0619 |
1.2921 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0619 |
1.2921 |
1.0794 |
1.3096 |
-0.0175 |
-1.62% |
| 2025-04-17 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0794 |
1.3096 |
1.0856 |
1.3158 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-04-16 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0856 |
1.3158 |
1.0808 |
1.3110 |
0.0048 |
0.44% |
|
|
| 2025-04-15 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0808 |
1.3110 |
1.0986 |
1.3288 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-04-14 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0986 |
1.3288 |
1.1046 |
1.3348 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-11 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1046 |
1.3348 |
1.0781 |
1.3083 |
0.0265 |
2.46% |
| 2025-04-10 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0781 |
1.3083 |
1.0700 |
1.3002 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-04-09 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0700 |
1.3002 |
1.0214 |
1.2516 |
0.0486 |
4.76% |
| 2025-04-08 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0214 |
1.2516 |
1.0181 |
1.2483 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0181 |
1.2483 |
1.0901 |
1.3203 |
-0.0720 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0901 |
1.3203 |
1.0868 |
1.3170 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0868 |
1.3170 |
1.0981 |
1.3283 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-04-01 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0981 |
1.3283 |
1.0651 |
1.2953 |
0.0330 |
3.10% |
| 2025-03-31 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0651 |
1.2953 |
1.0619 |
1.2921 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-28 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0619 |
1.2921 |
1.0776 |
1.3078 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2025-03-27 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0776 |
1.3078 |
1.0508 |
1.2810 |
0.0268 |
2.55% |
| 2025-03-26 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0508 |
1.2810 |
1.0570 |
1.2872 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0570 |
1.2872 |
1.0654 |
1.2956 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0654 |
1.2956 |
1.0452 |
1.2754 |
0.0202 |
1.93% |
| 2025-03-21 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0452 |
1.2754 |
1.0605 |
1.2907 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0605 |
1.2907 |
1.0704 |
1.3006 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0704 |
1.3006 |
1.0842 |
1.3144 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2025-03-18 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0842 |
1.3144 |
1.0846 |
1.3148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0846 |
1.3148 |
1.0788 |
1.3090 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-03-14 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0788 |
1.3090 |
1.0609 |
1.2911 |
0.0179 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0609 |
1.2911 |
1.0811 |
1.3113 |
-0.0202 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0811 |
1.3113 |
1.1097 |
1.3399 |
-0.0286 |
-2.58% |
| 2025-03-11 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1097 |
1.3399 |
1.1037 |
1.3339 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1037 |
1.3339 |
1.1158 |
1.3460 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1158 |
1.3460 |
1.1150 |
1.3452 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1150 |
1.3452 |
1.0628 |
1.2930 |
0.0522 |
4.91% |
| 2025-03-05 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0628 |
1.2930 |
1.0684 |
1.2986 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-03-04 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0684 |
1.2986 |
1.0529 |
1.2831 |
0.0155 |
1.47% |
| 2025-03-03 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0529 |
1.2831 |
1.0618 |
1.2920 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-02-28 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0618 |
1.2920 |
1.0987 |
1.3289 |
-0.0369 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.0987 |
1.3289 |
1.1141 |
1.3443 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1141 |
1.3443 |
1.1158 |
1.3460 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-25 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1158 |
1.3460 |
1.1127 |
1.3429 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-24 |
001198 |
東方惠新靈活配置混合A |
1.1127 |
1.3429 |
1.1003 |
1.3305 |
0.0124 |
1.13% |
