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富國文體健康股票A(富國文體)基金凈值查詢(001186)

今天最新凈值 2.4680 0.0060 0.2400% 2025-05-22
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  • 累計凈值：2.4680
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7538億
  • 最近資產(chǎn)：19.74億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一年富國文體健康股票A|富國文體基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國文體健康股票A(001186)基金累計收益率13.79%
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2024-11-18 001186 富國文體健康股票A 2.2960 2.2960 2.3120 2.3120 -0.0160 -0.69%
2024-11-15 001186 富國文體健康股票A 2.3120 2.3120 2.3070 2.3070 0.0050 0.22%
2024-11-14 001186 富國文體健康股票A 2.3070 2.3070 2.3340 2.3340 -0.0270 -1.16%
2024-11-13 001186 富國文體健康股票A 2.3340 2.3340 2.3200 2.3200 0.0140 0.60%
2024-11-12 001186 富國文體健康股票A 2.3200 2.3200 2.3200 2.3200 0.0000 0.00%
2024-11-11 001186 富國文體健康股票A 2.3200 2.3200 2.3170 2.3170 0.0030 0.13%
2024-11-08 001186 富國文體健康股票A 2.3170 2.3170 2.3300 2.3300 -0.0130 -0.56%
2024-11-07 001186 富國文體健康股票A 2.3300 2.3300 2.2980 2.2980 0.0320 1.39%
2024-11-06 001186 富國文體健康股票A 2.2980 2.2980 2.3130 2.3130 -0.0150 -0.65%
2024-11-05 001186 富國文體健康股票A 2.3130 2.3130 2.2810 2.2810 0.0320 1.40%
2024-11-04 001186 富國文體健康股票A 2.2810 2.2810 2.2600 2.2600 0.0210 0.93%
2024-11-01 001186 富國文體健康股票A 2.2600 2.2600 2.2640 2.2640 -0.0040 -0.18%
2024-10-31 001186 富國文體健康股票A 2.2640 2.2640 2.2740 2.2740 -0.0100 -0.44%
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2024-10-09 001186 富國文體健康股票A 2.3170 2.3170 2.4730 2.4730 -0.1560 -6.31%
2024-10-08 001186 富國文體健康股票A 2.4730 2.4730 2.3720 2.3720 0.1010 4.26%
2024-09-30 001186 富國文體健康股票A 2.3720 2.3720 2.2020 2.2020 0.1700 7.72%
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2024-09-26 001186 富國文體健康股票A 2.1310 2.1310 2.0600 2.0600 0.0710 3.45%
2024-09-25 001186 富國文體健康股票A 2.0600 2.0600 2.0470 2.0470 0.0130 0.64%
2024-09-24 001186 富國文體健康股票A 2.0470 2.0470 1.9820 1.9820 0.0650 3.28%
2024-09-23 001186 富國文體健康股票A 1.9820 1.9820 1.9780 1.9780 0.0040 0.20%
2024-09-20 001186 富國文體健康股票A 1.9780 1.9780 1.9790 1.9790 -0.0010 -0.05%
2024-09-19 001186 富國文體健康股票A 1.9790 1.9790 1.9670 1.9670 0.0120 0.61%
2024-09-18 001186 富國文體健康股票A 1.9670 1.9670 1.9630 1.9630 0.0040 0.20%
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2024-05-31 001186 富國文體健康股票A 2.1390 2.1390 2.1410 2.1410 -0.0020 -0.09%
2024-05-30 001186 富國文體健康股票A 2.1410 2.1410 2.1400 2.1400 0.0010 0.05%
2024-05-29 001186 富國文體健康股票A 2.1400 2.1400 2.1390 2.1390 0.0010 0.05%
2024-05-28 001186 富國文體健康股票A 2.1390 2.1390 2.1490 2.1490 -0.0100 -0.47%
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