中歐瑾和靈活配置混合A(中歐瑾和A)基金凈值查詢(001173)
今天最新凈值
1.3419
-0.0106 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3230
-0.0189 -1.4106%
- 累計凈值：1.3419
- 成立日期：2015-04-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：13.2906億
- 最近資產(chǎn)：2.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王健 李帥 張躍鵬 許文星
近一月中歐瑾和靈活配置混合A|中歐瑾和A基金凈值查詢
近一月,中歐瑾和靈活配置混合A(001173)基金累計收益率-5.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0221 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-05-19 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0259 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0107 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0605 |
-4.20% |
| 2025-05-08 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0227 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0127 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0251 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0263 |
-1.86% |
