金鷹科技創(chuàng)新股票A(金鷹科技)基金凈值查詢(001167)
今天最新凈值
1.4876
-0.0134 -0.8900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4669
-0.0207 -1.3923%
- 累計凈值：1.8236
- 成立日期：2015-04-30
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：15.5656億
- 最近資產(chǎn)：24.82億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：喬春 陳穎
近一月金鷹科技創(chuàng)新股票A|金鷹科技基金凈值查詢
近一月,金鷹科技創(chuàng)新股票A(001167)基金累計收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4675 |
1.8035 |
1.4876 |
1.8236 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4876 |
1.8236 |
1.5010 |
1.8370 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5010 |
1.8370 |
1.5097 |
1.8457 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-05-20 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5097 |
1.8457 |
1.4997 |
1.8357 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4997 |
1.8357 |
1.5031 |
1.8391 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5031 |
1.8391 |
1.4948 |
1.8308 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4948 |
1.8308 |
1.5278 |
1.8638 |
-0.0330 |
-2.16% |
| 2025-05-14 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5278 |
1.8638 |
1.5356 |
1.8716 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5356 |
1.8716 |
1.5391 |
1.8751 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5391 |
1.8751 |
1.5060 |
1.8420 |
0.0331 |
2.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5060 |
1.8420 |
1.5362 |
1.8722 |
-0.0302 |
-1.97% |
| 2025-05-08 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5362 |
1.8722 |
1.5200 |
1.8560 |
0.0162 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5200 |
1.8560 |
1.5311 |
1.8671 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.5311 |
1.8671 |
1.4933 |
1.8293 |
0.0378 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4933 |
1.8293 |
1.4664 |
1.8024 |
0.0269 |
1.83% |
| 2025-04-29 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4664 |
1.8024 |
1.4651 |
1.8011 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4651 |
1.8011 |
1.4719 |
1.8079 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4719 |
1.8079 |
1.4701 |
1.8061 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
001167 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A |
1.4701 |
1.8061 |
1.4881 |
1.8241 |
-0.0180 |
-1.21% |
