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金鷹科技創(chuàng)新股票A(金鷹科技)基金凈值查詢(001167)

今天最新凈值 1.4876 -0.0134 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4669 -0.0207 -1.3923%
  • 累計(jì)凈值:1.8236
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.5656億
  • 最近資產(chǎn):24.82億元
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:喬春 陳穎
近一年金鷹科技創(chuàng)新股票A|金鷹科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹科技創(chuàng)新股票A(001167)基金累計(jì)收益率27.70%
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2025-05-20 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5097 1.8457 1.4997 1.8357 0.0100 0.67%
2025-05-19 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4997 1.8357 1.5031 1.8391 -0.0034 -0.23%
2025-05-16 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5031 1.8391 1.4948 1.8308 0.0083 0.56%
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2025-05-13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5356 1.8716 1.5391 1.8751 -0.0035 -0.23%
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2025-04-23 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4881 1.8241 1.4772 1.8132 0.0109 0.74%
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2024-12-03 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4622 1.7982 1.4561 1.7921 0.0061 0.42%
2024-12-02 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4561 1.7921 1.4379 1.7739 0.0182 1.27%
2024-11-29 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4379 1.7739 1.4073 1.7433 0.0306 2.17%
2024-11-28 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4073 1.7433 1.4158 1.7518 -0.0085 -0.60%
2024-11-27 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4158 1.7518 1.3729 1.7089 0.0429 3.12%
2024-11-26 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3729 1.7089 1.3984 1.7344 -0.0255 -1.82%
2024-11-25 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3984 1.7344 1.3955 1.7315 0.0029 0.21%
2024-11-22 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3955 1.7315 1.4424 1.7784 -0.0469 -3.25%
2024-11-21 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4424 1.7784 1.4460 1.7820 -0.0036 -0.25%
2024-11-20 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4460 1.7820 1.4038 1.7398 0.0422 3.01%
2024-11-19 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4038 1.7398 1.3643 1.7003 0.0395 2.90%
2024-11-18 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3643 1.7003 1.4218 1.7578 -0.0575 -4.04%
2024-11-15 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4218 1.7578 1.4442 1.7802 -0.0224 -1.55%
2024-11-14 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4442 1.7802 1.4916 1.8276 -0.0474 -3.18%
2024-11-13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4916 1.8276 1.4611 1.7971 0.0305 2.09%
2024-11-12 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4611 1.7971 1.4930 1.8290 -0.0319 -2.14%
2024-11-11 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4930 1.8290 1.4318 1.7678 0.0612 4.27%
2024-11-08 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4318 1.7678 1.4274 1.7634 0.0044 0.31%
2024-11-07 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4274 1.7634 1.4103 1.7463 0.0171 1.21%
2024-11-06 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4103 1.7463 1.4142 1.7502 -0.0039 -0.28%
2024-11-05 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4142 1.7502 1.3621 1.6981 0.0521 3.82%
2024-11-04 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3621 1.6981 1.3402 1.6762 0.0219 1.63%
2024-11-01 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3402 1.6762 1.3953 1.7313 -0.0551 -3.95%
2024-10-31 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3953 1.7313 1.3660 1.7020 0.0293 2.14%
2024-10-30 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3660 1.7020 1.3607 1.6967 0.0053 0.39%
2024-10-29 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3607 1.6967 1.3872 1.7232 -0.0265 -1.91%
2024-10-28 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3872 1.7232 1.3560 1.6920 0.0312 2.30%
2024-10-25 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3560 1.6920 1.3296 1.6656 0.0264 1.99%
2024-10-24 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3296 1.6656 1.3422 1.6782 -0.0126 -0.94%
2024-10-22 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3663 1.7023 1.3463 1.6823 0.0200 1.49%
2024-10-21 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3463 1.6823 1.3179 1.6539 0.0284 2.15%
2024-10-18 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3179 1.6539 1.2534 1.5894 0.0645 5.15%
2024-10-17 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2534 1.5894 1.2402 1.5762 0.0132 1.06%
2024-10-16 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2402 1.5762 1.2503 1.5863 -0.0101 -0.81%
2024-10-15 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2503 1.5863 1.2648 1.6008 -0.0145 -1.15%
2024-10-14 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2648 1.6008 1.2125 1.5485 0.0523 4.31%
2024-10-11 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2125 1.5485 1.2790 1.6150 -0.0665 -5.20%
2024-10-10 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2790 1.6150 1.2809 1.6169 -0.0019 -0.15%
2024-10-09 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2809 1.6169 1.3934 1.7294 -0.1125 -8.07%
2024-10-08 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3934 1.7294 1.2624 1.5984 0.1310 10.38%
2024-09-30 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2624 1.5984 1.1307 1.4667 0.1317 11.65%
2024-09-27 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1307 1.4667 1.0754 1.4114 0.0553 5.14%
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2024-09-25 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0446 1.3806 1.0321 1.3681 0.0125 1.21%
2024-09-24 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0321 1.3681 0.9959 1.3319 0.0362 3.63%
2024-09-23 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.9959 1.3319 0.9945 1.3305 0.0014 0.14%
2024-09-20 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.9945 1.3305 0.9893 1.3253 0.0052 0.53%
2024-09-19 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.9893 1.3253 0.9769 1.3129 0.0124 1.27%
2024-09-18 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.9769 1.3129 0.9897 1.3257 -0.0128 -1.29%
2024-09-13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.9897 1.3257 0.9999 1.3359 -0.0102 -1.02%
2024-09-11 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0155 1.3515 1.0247 1.3607 -0.0092 -0.90%
2024-09-10 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0247 1.3607 1.0218 1.3578 0.0029 0.28%
2024-09-09 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0218 1.3578 1.0267 1.3627 -0.0049 -0.48%
2024-09-06 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0267 1.3627 1.0512 1.3872 -0.0245 -2.33%
2024-09-05 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0512 1.3872 1.0405 1.3765 0.0107 1.03%
2024-09-04 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0405 1.3765 1.0557 1.3917 -0.0152 -1.44%
2024-09-03 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0557 1.3917 1.0461 1.3821 0.0096 0.92%
2024-09-02 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0461 1.3821 1.0828 1.4188 -0.0367 -3.39%
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2024-08-22 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0395 1.3755 1.0560 1.3920 -0.0165 -1.56%
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2024-08-20 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0457 1.3817 1.0560 1.3920 -0.0103 -0.98%
2024-08-19 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0560 1.3920 1.0635 1.3995 -0.0075 -0.71%
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2024-08-13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0598 1.3958 1.0507 1.3867 0.0091 0.87%
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2024-08-09 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0627 1.3987 1.0661 1.4021 -0.0034 -0.32%
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2024-08-07 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0670 1.4030 1.0695 1.4055 -0.0025 -0.23%
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2024-08-05 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0495 1.3855 1.1033 1.4393 -0.0538 -4.88%
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2024-07-31 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1324 1.4684 1.0901 1.4261 0.0423 3.88%
2024-07-30 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0901 1.4261 1.0877 1.4237 0.0024 0.22%
2024-07-29 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0877 1.4237 1.0873 1.4233 0.0004 0.04%
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2024-07-23 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1041 1.4401 1.1345 1.4705 -0.0304 -2.68%
2024-07-22 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1345 1.4705 1.1288 1.4648 0.0057 0.50%
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2024-07-03 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1001 1.4361 1.1075 1.4435 -0.0074 -0.67%
2024-07-02 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1075 1.4435 1.1203 1.4563 -0.0128 -1.14%
2024-07-01 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1203 1.4563 1.1247 1.4607 -0.0044 -0.39%
2024-06-28 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1247 1.4607 1.1081 1.4441 0.0166 1.50%
2024-06-27 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1081 1.4441 1.1118 1.4478 -0.0037 -0.33%
2024-06-26 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1118 1.4478 1.0654 1.4014 0.0464 4.36%
2024-06-25 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0654 1.4014 1.0843 1.4203 -0.0189 -1.74%
2024-06-24 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0843 1.4203 1.1256 1.4616 -0.0413 -3.67%
2024-06-21 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1256 1.4616 1.1217 1.4577 0.0039 0.35%
2024-06-20 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1217 1.4577 1.1384 1.4744 -0.0167 -1.47%
2024-06-19 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1384 1.4744 1.1467 1.4827 -0.0083 -0.72%
2024-06-18 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1467 1.4827 1.1374 1.4734 0.0093 0.82%
2024-06-17 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1374 1.4734 1.1176 1.4536 0.0198 1.77%
2024-06-14 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1176 1.4536 1.1134 1.4494 0.0042 0.38%
2024-06-13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1134 1.4494 1.1098 1.4458 0.0036 0.32%
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