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銀華中國夢30股票(銀華中國夢30)基金凈值查詢(001163)

今天最新凈值 1.3960 -0.0050 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3811 -0.0079 -0.5662%
  • 累計凈值：1.6790
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0142億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝
近一月銀華中國夢30股票|銀華中國夢30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中國夢30股票(001163)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001163 銀華中國夢30股票 1.3890 1.6720 1.3960 1.6790 -0.0070 -0.50%
2025-05-21 001163 銀華中國夢30股票 1.3960 1.6790 1.4010 1.6840 -0.0050 -0.36%
2025-05-20 001163 銀華中國夢30股票 1.4010 1.6840 1.3880 1.6710 0.0130 0.94%
2025-05-19 001163 銀華中國夢30股票 1.3880 1.6710 1.3900 1.6730 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 001163 銀華中國夢30股票 1.3900 1.6730 1.3900 1.6730 0.0000 0.00%
2025-05-15 001163 銀華中國夢30股票 1.3900 1.6730 1.4020 1.6850 -0.0120 -0.86%
2025-05-14 001163 銀華中國夢30股票 1.4020 1.6850 1.3940 1.6770 0.0080 0.57%
2025-05-13 001163 銀華中國夢30股票 1.3940 1.6770 1.4030 1.6860 -0.0090 -0.64%
2025-05-12 001163 銀華中國夢30股票 1.4030 1.6860 1.3900 1.6730 0.0130 0.94%
2025-05-09 001163 銀華中國夢30股票 1.3900 1.6730 1.3940 1.6770 -0.0040 -0.29%
2025-05-08 001163 銀華中國夢30股票 1.3940 1.6770 1.3870 1.6700 0.0070 0.50%
2025-05-07 001163 銀華中國夢30股票 1.3870 1.6700 1.3870 1.6700 0.0000 0.00%
2025-05-06 001163 銀華中國夢30股票 1.3870 1.6700 1.3750 1.6580 0.0120 0.87%
2025-04-30 001163 銀華中國夢30股票 1.3750 1.6580 1.3720 1.6550 0.0030 0.22%
2025-04-29 001163 銀華中國夢30股票 1.3720 1.6550 1.3620 1.6450 0.0100 0.73%
2025-04-28 001163 銀華中國夢30股票 1.3620 1.6450 1.3650 1.6480 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 001163 銀華中國夢30股票 1.3650 1.6480 1.3620 1.6450 0.0030 0.22%
2025-04-24 001163 銀華中國夢30股票 1.3620 1.6450 1.3710 1.6540 -0.0090 -0.66%
2025-04-23 001163 銀華中國夢30股票 1.3710 1.6540 1.3710 1.6540 0.0000 0.00%