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北信瑞豐平安中國(guó)(北信平安)基金凈值查詢(001154)

今天最新凈值 1.0220 0.0100 0.9900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0070 -0.0100 -0.9856%
  • 累計(jì)凈值：1.0220
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：瑞豐基金
  • 基金經(jīng)理：王忠波 鄒杰 石礎(chǔ) 王玉玨
近一周北信瑞豐平安中國(guó)|北信平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,北信瑞豐平安中國(guó)(001154)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99%
2025-05-20 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2025-05-19 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-05-16 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0040 1.0040 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20%
瑞豐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.00%
北信平安 1.0170 -0.49%
北信健康 1.0650 -1.39%
北信互聯(lián) 0.6520 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
華夏樂(lè)享健康混合A 1.6450 0.86%