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北信瑞豐平安中國(北信平安)基金凈值查詢(001154)

今天最新凈值 1.0170 -0.0050 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0070 -0.0100 -0.9856%
  • 累計凈值：1.0170
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：瑞豐基金
  • 基金經(jīng)理：王忠波 鄒杰 石礎(chǔ) 王玉玨
今年以來北信瑞豐平安中國|北信平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,北信瑞豐平安中國(001154)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001154 北信瑞豐平安中國 1.0090 1.0090 1.0170 1.0170 -0.0080 -0.79%
2025-05-22 001154 北信瑞豐平安中國 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 001154 北信瑞豐平安中國 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99%
2025-05-20 001154 北信瑞豐平安中國 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2025-05-19 001154 北信瑞豐平安中國 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-05-16 001154 北信瑞豐平安中國 1.0040 1.0040 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 001154 北信瑞豐平安中國 1.0060 1.0060 1.0140 1.0140 -0.0080 -0.79%
2025-05-14 001154 北信瑞豐平安中國 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40%
2025-05-13 001154 北信瑞豐平安中國 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40%
2025-05-12 001154 北信瑞豐平安中國 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50%
2025-05-09 001154 北信瑞豐平安中國 1.0010 1.0010 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 001154 北信瑞豐平安中國 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-05-07 001154 北信瑞豐平安中國 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%
2025-05-06 001154 北信瑞豐平安中國 1.0020 1.0020 0.9850 0.9850 0.0170 1.73%
2025-04-30 001154 北信瑞豐平安中國 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-04-29 001154 北信瑞豐平安中國 0.9850 0.9850 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 001154 北信瑞豐平安中國 0.9870 0.9870 0.9890 0.9890 -0.0020 -0.20%
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2025-04-24 001154 北信瑞豐平安中國 0.9870 0.9870 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 001154 北信瑞豐平安中國 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 001154 北信瑞豐平安中國 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-04-21 001154 北信瑞豐平安中國 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2025-04-18 001154 北信瑞豐平安中國 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-04-17 001154 北信瑞豐平安中國 0.9890 0.9890 0.9930 0.9930 -0.0040 -0.40%
2025-04-16 001154 北信瑞豐平安中國 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40%
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2025-04-11 001154 北信瑞豐平安中國 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31%
2025-04-10 001154 北信瑞豐平安中國 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03%
2025-04-09 001154 北信瑞豐平安中國 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.0150 1.57%
2025-04-08 001154 北信瑞豐平安中國 0.9550 0.9550 0.9370 0.9370 0.0180 1.92%
2025-04-07 001154 北信瑞豐平安中國 0.9370 0.9370 1.0030 1.0030 -0.0660 -6.58%
2025-04-03 001154 北信瑞豐平安中國 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 001154 北信瑞豐平安中國 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-04-01 001154 北信瑞豐平安中國 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50%
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2025-03-27 001154 北信瑞豐平安中國 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20%
2025-03-26 001154 北信瑞豐平安中國 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 001154 北信瑞豐平安中國 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2025-03-24 001154 北信瑞豐平安中國 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
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2025-03-04 001154 北信瑞豐平安中國 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
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2025-01-07 001154 北信瑞豐平安中國 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-01-06 001154 北信瑞豐平安中國 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51%
2025-01-03 001154 北信瑞豐平安中國 0.9900 0.9900 1.0050 1.0050 -0.0150 -1.49%
2025-01-02 001154 北信瑞豐平安中國 1.0050 1.0050 1.0190 1.0190 -0.0140 -1.37%
瑞豐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.00%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.00%
北信平安 1.0090 -0.79%
北信互聯(lián) 0.6520 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%