北信瑞豐平安中國(北信平安)基金凈值查詢(001154)
今天最新凈值
1.0170
-0.0050 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0070
-0.0100 -0.9856%
- 累計凈值：1.0170
- 成立日期：2015-05-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1092億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：瑞豐基金
- 基金經(jīng)理：王忠波 鄒杰 石礎(chǔ) 王玉玨
近一月,北信瑞豐平安中國(001154)基金累計收益率2.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0050 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0170 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
001154 |
北信瑞豐平安中國 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0040 |
-0.40% |
