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鵬華弘利混合A(鵬華弘利A)基金凈值查詢(001122)

今天最新凈值 1.6301 0.0021 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6268 -0.0011 -0.0663%
  • 累計凈值：1.7379
  • 成立日期：2015-03-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：32.465億份
  • 最近份額：2.1709億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一周鵬華弘利混合A|鵬華弘利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華弘利混合A(001122)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001122 鵬華弘利混合A 1.6279 1.7357 1.6301 1.7379 -0.0022 -0.13%
2025-05-20 001122 鵬華弘利混合A 1.6301 1.7379 1.6280 1.7358 0.0021 0.13%
2025-05-19 001122 鵬華弘利混合A 1.6280 1.7358 1.6269 1.7347 0.0011 0.07%
2025-05-16 001122 鵬華弘利混合A 1.6269 1.7347 1.6278 1.7356 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 001122 鵬華弘利混合A 1.6278 1.7356 1.6337 1.7415 -0.0059 -0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報A 1.3491 -0.02%
交銀新回報C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%