華商健康生活混合(華商健康)基金凈值查詢(001106)
今天最新凈值
0.8700
-0.0010 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8708
0.0008 0.0949%
- 累計凈值：0.9200
- 成立日期：2015-03-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：39.826億份
- 最近份額：1.9372億
- 最近資產：1.66億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經理：何奇峰 孫蔚
近一月,華商健康生活混合(001106)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8660 |
0.9160 |
0.8700 |
0.9200 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8700 |
0.9200 |
0.8710 |
0.9210 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8690 |
0.9190 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8690 |
0.9190 |
0.8500 |
0.9000 |
0.0190 |
2.24% |
| 2025-05-19 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8500 |
0.9000 |
0.8470 |
0.8970 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8470 |
0.8970 |
0.8470 |
0.8970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8470 |
0.8970 |
0.8570 |
0.9070 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8570 |
0.9070 |
0.8570 |
0.9070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8570 |
0.9070 |
0.8570 |
0.9070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8570 |
0.9070 |
0.8500 |
0.9000 |
0.0070 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8500 |
0.9000 |
0.8600 |
0.9100 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8600 |
0.9100 |
0.8600 |
0.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8600 |
0.9100 |
0.8630 |
0.9130 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8630 |
0.9130 |
0.8450 |
0.8950 |
0.0180 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8450 |
0.8950 |
0.8380 |
0.8880 |
0.0070 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8380 |
0.8880 |
0.8340 |
0.8840 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8340 |
0.8840 |
0.8440 |
0.8940 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8440 |
0.8940 |
0.8500 |
0.9000 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2025-04-24 |
001106 |
華商健康生活混合 |
0.8500 |
0.9000 |
0.8540 |
0.9040 |
-0.0040 |
-0.47% |
